Amphenol Corporation

Report azionario XTRA:XPH

Capitalizzazione di mercato: €130.9b

Amphenol Valutazione

XPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€82.43
Fair Value
32.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XPH ( €109.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €82.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPH?

Metrica chiave: Poiché XPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XPH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XPH su PE?
Rapporto PE49.5x
UtiliUS$0
Cap. di mercatoUS$151.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.6x
2308 Delta Electronics
59.7x20.48%NT$2.6t
DELTA Delta Electronics (Thailand)
136.9x24.49%฿2.5t
002475 Luxshare Precision Industry
30x18.50%CN¥437.7b
GLW Corning
88x21.04%US$73.7b
XPH Amphenol
49.5x8.28%€151.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XPH 49.5xMedia del settore 25.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XPH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.54
€110.08
+0.49%
15.58%€129.24€73.24n/a17
Oct ’26€106.32
€100.94
-5.06%
13.18%€123.64€72.48n/a16
Sep ’26n/a
€99.06
0%
10.73%€109.04€72.98n/a16
Aug ’26n/a
€98.30
0%
10.53%€109.07€73.58n/a16
Jul ’26n/a
€78.60
0%
10.74%€90.55€59.79n/a17
Jun ’26n/a
€79.60
0%
9.97%€93.36€61.66n/a17
May ’26n/a
€74.78
0%
8.63%€90.34€60.58n/a17
Apr ’26n/a
€77.93
0%
11.16%€94.47€58.35n/a17
Mar ’26n/a
€80.37
0%
11.16%€97.50€60.22n/a17
Feb ’26n/a
€81.11
0%
11.16%€98.40€60.78n/a17
Jan ’26n/a
€73.50
0%
11.16%€85.82€60.07n/a18
Dec ’25n/a
€72.17
0%
10.13%€82.35€59.63n/a18
Nov ’25n/a
€69.83
0%
10.00%€80.43€58.24n/a18
Oct ’25n/a
€65.10
0%
10.12%€74.00€49.63€106.3218
Sep ’25n/a
€65.36
0%
10.34%€73.78€49.48n/a18
Aug ’25n/a
€67.27
0%
10.44%€75.99€50.97n/a18
Jul ’25n/a
€64.19
0%
11.48%€75.65€46.70n/a16
Jun ’25n/a
€60.89
0%
13.68%€73.66€41.43n/a16
May ’25n/a
€57.46
0%
11.24%€64.36€41.97n/a16
Apr ’25n/a
€51.37
0%
9.91%€57.84€40.25n/a15
Mar ’25n/a
€50.77
0%
9.41%€55.83€40.14n/a15
Feb ’25n/a
€49.91
0%
10.74%€55.99€40.26n/a14
Jan ’25n/a
€44.14
0%
9.94%€49.99€34.40n/a13
Dec ’24€41.21
€42.82
+3.90%
7.85%€47.30€34.44n/a13
Nov ’24€38.45
€44.21
+14.97%
7.74%€48.78€35.52n/a13
Oct ’24€39.88
€43.42
+8.89%
8.70%€47.35€34.48n/a12
€108.55
Fair Value
0.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amphenol Corporation è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke JunkBaird
Guy HardwickBarclays
Andrew BuscagliaBNP Paribas Exane