Super Micro Computer, Inc.

XTRA:MS51 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.7b

Super Micro Computer Valutazione

MS51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€388.87
Fair Value
85.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MS51 ( €55.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €388.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS51?

Metrica chiave: Poiché MS51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS51. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS51 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS51 su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$35.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS51 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS51 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.6x
4901 FUJIFILM Holdings
14.5x9.2%JP¥3.6t
7751 Canon
30.2x18.5%JP¥4.8t
PSTG Pure Storage
170.5x49.8%US$22.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.2x1.2%US$28.7b
MS51 Super Micro Computer
29.2x27.6%€35.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MS51 29.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS51 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS51 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.06
€45.59
-17.2%
44.9%€89.21€14.39n/a11
Feb ’26€29.13
€39.16
+34.4%
51.5%€89.27€14.40n/a11
Jan ’26€30.05
€40.18
+33.7%
47.0%€89.13€22.04n/a11
Dec ’25€30.88
€38.30
+24.0%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€25.15
€57.81
+129.9%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25€38.43
€67.68
+76.1%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25€38.90
€79.25
+103.7%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25€64.01
€95.36
+49.0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25€76.37
€95.83
+25.5%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25€71.35
€95.83
+34.3%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25€83.17
€90.50
+8.8%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25n/a
€52.41
0%
22.3%€64.56€23.06€29.1311
Jan ’25n/a
€33.55
0%
26.0%€45.87€14.68€30.0510
Dec ’24n/a
€35.33
0%
21.2%€47.08€22.60€30.8810
Nov ’24n/a
€34.18
0%
20.4%€47.10€22.61€25.1510
Oct ’24n/a
€34.08
0%
18.6%€46.82€23.41€38.439
Sep ’24n/a
€33.59
0%
19.1%€45.56€22.78€38.908
Aug ’24n/a
€25.85
0%
43.7%€36.05€5.84€64.018
Jul ’24n/a
€21.05
0%
52.7%€36.49€5.93€76.377
Jun ’24n/a
€16.90
0%
60.5%€37.20€6.05€71.356
May ’24n/a
€9.65
0%
37.9%€16.05€5.96€83.175
Apr ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Mar ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Feb ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€43.43
Fair Value
26.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Super Micro Computer, Inc. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research