Super Micro Computer Valutazione
MS51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS51 ( €30.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €426.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS51?
Metrica chiave: Poiché MS51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS51 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$19.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS51 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
PSTG Pure Storage | 161.5x | 49.3% | US$21.0b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 18.5x | 17.9% | CN¥102.8b |
6669 Wiwynn | 25.2x | 22.2% | NT$485.0b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.6x | 9.5% | JP¥4.0t |
MS51 Super Micro Computer | 16.2x | 24.3% | €19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.87 | €40.18 +30.2% | 47.0% | €89.13 | €22.04 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €30.88 | €38.30 +24.0% | 50.8% | €88.34 | €21.85 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €25.15 | €57.81 +129.9% | 38.7% | €92.28 | €29.63 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €38.43 | €67.68 +76.1% | 42.5% | €117.44 | €29.36 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €38.90 | €79.25 +103.7% | 39.5% | €135.44 | €29.34 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €64.01 | €95.36 +49.0% | 27.5% | €138.41 | €29.99 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €76.37 | €95.83 +25.5% | 28.1% | €139.23 | €26.45 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €71.35 | €95.83 +34.3% | 28.1% | €139.23 | €26.45 | n/a | 14 |
| May ’25 | €83.17 | €90.50 +8.8% | 32.7% | €140.30 | €26.66 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €84.82 0% | 35.6% | €124.55 | €23.07 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €68.70 0% | 34.2% | €119.81 | €23.04 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.41 0% | 22.3% | €64.56 | €23.06 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €33.55 0% | 26.0% | €45.87 | €14.68 | €30.05 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €35.33 0% | 21.2% | €47.08 | €22.60 | €30.88 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 20.4% | €47.10 | €22.61 | €25.15 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.08 0% | 18.6% | €46.82 | €23.41 | €38.43 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €33.59 0% | 19.1% | €45.56 | €22.78 | €38.90 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €25.85 0% | 43.7% | €36.05 | €5.84 | €64.01 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €21.05 0% | 52.7% | €36.49 | €5.93 | €76.37 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €16.90 0% | 60.5% | €37.20 | €6.05 | €71.35 | 6 |
| May ’24 | n/a | €9.65 0% | 37.9% | €16.05 | €5.96 | €83.17 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €9.18 0% | 39.3% | €15.93 | €5.92 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €9.18 0% | 39.3% | €15.93 | €5.92 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €9.18 0% | 39.3% | €15.93 | €5.92 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €9.93 0% | 37.8% | €16.79 | €6.41 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Super Micro Computer, Inc. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| George Wang | Barclays |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |