Pyramid Valutazione
M3BK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M3BK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M3BK ( €0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M3BK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3BK?
Metrica chiave: Poiché M3BK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M3BK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €68.62m |
| Cap. di mercato | €22.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M3BK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
HYI Hyrican Informationssysteme | 1x | n/a | €25.7m |
C3RY Cherry | 0.1x | 1.8% | €14.9m |
SC8 Secanda | 0.2x | n/a | €6.6m |
JY0 ParTec | 6.5x | 41.2% | €624.0m |
M3BK Pyramid | 0.3x | 8.8% | €22.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M3BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M3BK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: M3BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Tech ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M3BK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: M3BK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.96 | €1.75 +82.3% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.01 | €1.75 +73.3% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.10 | €1.75 +59.1% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.97 | €2.00 +106.2% | 20.0% | €2.40 | €1.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.21 | €2.45 +102.5% | 2.0% | €2.50 | €2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.45 | €2.45 +69.0% | 2.0% | €2.50 | €2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.90 +123.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.46 | €2.90 +99.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.50 | €2.90 +93.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.47 | €2.90 +97.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | €1.01 | 2 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.90 +87.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | €1.10 | 2 |
| Sep ’24 | €1.50 | €3.25 +116.7% | 7.7% | €3.50 | €3.00 | €0.97 | 2 |
| Aug ’24 | €1.58 | €3.60 +127.8% | 16.7% | €4.20 | €3.00 | €1.09 | 2 |
| Jul ’24 | €2.20 | €4.55 +106.8% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.03 | 2 |
| Jun ’24 | €2.15 | €4.55 +111.6% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.06 | 2 |
| May ’24 | €2.17 | €4.55 +109.7% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.11 | 2 |
| Apr ’24 | €1.68 | €4.70 +179.8% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.21 | 2 |
| Mar ’24 | €2.00 | €4.70 +135.6% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.45 | 2 |
| Feb ’24 | €2.06 | €4.70 +128.2% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.30 | 2 |
| Jan ’24 | €2.05 | €4.70 +129.3% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.46 | 2 |
| Dec ’23 | €1.99 | €4.80 +141.2% | 4.2% | €5.00 | €4.60 | €1.50 | 2 |
| Nov ’23 | €1.95 | €4.80 +146.2% | 4.2% | €5.00 | €4.60 | €1.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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