Icape Holding S.A.

Report azionario BST:Z8J

Capitalizzazione di mercato: €56.5m

Icape Holding Valutazione

Z8J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z8J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€19.98
Fair Value
66.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z8J ( €6.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z8J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z8J?

Metrica chiave: Poiché Z8J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z8J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z8J per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di Z8J su PE?
Rapporto PE15.3x
Utili€3.69m
Cap. di mercato€56.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z8J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z8J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
FEV FORTEC Elektronik
16.5x36.59%€38.7m
SSS Schulte-Schlagbaum
58.9xn/a€16.0m
CEK CeoTronics
22.1x12.38%€102.1m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€384.8m
Z8J Icape Holding
15.3x43.27%€56.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z8J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z8J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Z8J 15.3xMedia del settore 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z8J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z8J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z8J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Z8J Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Z8J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.76
€11.00
+62.72%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Nov ’26n/a
€11.00
0%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Oct ’26n/a
€11.00
0%
9.09%€12.00€10.00n/a2
Sep ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Aug ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jul ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Jun ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
May ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Apr ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Mar ’26n/a
€10.90
0%
8.26%€11.80€10.00n/a2
Feb ’26n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Jan ’26n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Dec ’25n/a
€11.50
0%
13.04%€13.00€10.00n/a2
Nov ’25n/a
€13.00
0%
7.69%€14.00€12.00n/a2
Oct ’25n/a
€13.00
0%
7.69%€14.00€12.00n/a2
Sep ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Aug ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Jul ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Jun ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
May ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Apr ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Mar ’25n/a
€16.00
0%
6.25%€17.00€15.00n/a2
Feb ’25n/a
€18.50
0%
2.70%€19.00€18.00n/a2
Jan ’25n/a
€18.50
0%
2.70%€19.00€18.00n/a2
Dec ’24€10.45
€18.50
+77.03%
2.70%€19.00€18.00n/a2
Nov ’24n/a
€18.50
0%
2.70%€19.00€18.00n/a2
€10.65
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 02:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Icape Holding S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Clement VignardGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont