Tialis Essential IT Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Tialis Essential IT ha un patrimonio netto totale di £5.9M e un debito totale di £4.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 71.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £15.3M e £9.3M.
Informazioni chiave
71.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£4.22m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£613.00k |
| Patrimonio netto | UK£5.92m |
| Totale passività | UK£9.34m |
| Totale attività | UK£15.26m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { U6M di £5.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £8.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di U6M ( £5.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( £1.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 60.8% ) di U6M è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di U6M si è ridotto da 80.2% a 71.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia U6M ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: U6M non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 55.8 % all'anno.