Netgem SA

DB:NGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.5m

Netgem Valutazione

NGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NGP ( €1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGP?

Metrica chiave: Poiché NGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGP su PE?
Rapporto PE24.5x
Guadagni€1.53m
Cap. di mercato€37.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
ABX Advanced Blockchain
6.2xn/a€17.8m
TBX0 tick Trading Software
24.1x31.6%€17.6m
NGP Netgem
24.5x47.3%€37.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGP 24.5xMedia del settore 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.12
€1.60
+43.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.01
€1.60
+58.4%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.92
€1.60
+73.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.7%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.78
€1.60
+106.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.80
€1.70
+111.4%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.93
€1.85
+99.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.05
€1.85
+77.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€0.99
€1.85
+87.6%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.97
€1.85
+90.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24€0.93
€1.85
+98.9%
2.7%€1.90€1.80€1.012
Oct ’24€0.97
€1.85
+91.5%
2.7%€1.90€1.80€0.922
Sep ’24€1.03
€1.85
+80.5%
2.7%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.08
€1.75
+62.8%
2.9%€1.80€1.70€0.782
Mar ’24€1.15
€1.60
+39.1%
6.3%€1.70€1.50€0.922
Feb ’24€1.17
€1.60
+36.8%
6.3%€1.70€1.50€1.052
Jan ’24€0.91
€1.60
+75.4%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Dec ’23€0.98
€1.60
+63.9%
6.3%€1.70€1.50€0.972
Nov ’23€0.97
€1.60
+64.6%
6.3%€1.70€1.50€0.932

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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