Netgem SA

Report azionario DB:NGP

Capitalizzazione di mercato: €32.4m

Netgem Valutazione

NGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.75
Fair Value
80.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGP ( €0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGP?

Metrica chiave: Poiché NGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NGP su PE?
Rapporto PE16.6x
Utili€1.95m
Cap. di mercato€32.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
TBX0 tick Trading Software
8.1x-1.15%€15.4m
DTD2 B+S Banksysteme
6.8x4.72%€11.6m
FAA Fabasoft
20.1x9.60%€176.7m
MUM Mensch und Maschine Software
28.7x14.39%€840.8m
NGP Netgem
16.6x35.66%€32.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NGP 16.6xMedia del settore 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.95
€1.35
+42.41%
3.70%€1.40€1.30n/a2
Jul ’26€1.03
€1.50
+46.34%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Jun ’26€0.94
€1.50
+58.90%
6.67%€1.60€1.40n/a2
May ’26€0.94
€1.50
+58.90%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Apr ’26€0.95
€1.50
+58.23%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Mar ’26€0.95
€1.50
+58.23%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Feb ’26€0.96
€1.50
+55.60%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Jan ’26€0.94
€1.60
+70.94%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Dec ’25€1.03
€1.60
+56.10%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.01
€1.60
+58.42%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.92
€1.60
+73.16%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.66%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.78
€1.60
+106.19%
6.25%€1.70€1.50€0.952
Jul ’25€0.80
€1.70
+111.44%
5.88%€1.80€1.60€1.032
May ’25€0.92
€1.85
+100.65%
2.70%€1.90€1.80€0.942
Apr ’25€0.93
€1.85
+99.35%
2.70%€1.90€1.80€0.952
Mar ’25€0.92
€1.85
+100.65%
2.70%€1.90€1.80€0.952
Feb ’25€1.05
€1.85
+77.03%
2.70%€1.90€1.80€0.962
Jan ’25€0.99
€1.85
+87.63%
2.70%€1.90€1.80€0.942
Dec ’24€0.97
€1.85
+90.72%
2.70%€1.90€1.80€1.032
Nov ’24€0.93
€1.85
+98.92%
2.70%€1.90€1.80€1.012
Oct ’24€0.97
€1.85
+91.51%
2.70%€1.90€1.80€0.922
Sep ’24€1.03
€1.85
+80.49%
2.70%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.08
€1.75
+62.79%
2.86%€1.80€1.70€0.782
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.33
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 12:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netgem SA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont