Netgem SA

DB:NGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.1m

Netgem Valutazione

NGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.85
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGP ( €0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGP?

Metrica chiave: Poiché NGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGP su PE?
Rapporto PE17x
Guadagni€1.95m
Cap. di mercato€33.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
TBX0 tick Trading Software
10.3x10.40%€12.9m
DTD2 B+S Banksysteme
6.5x2.78%€11.1m
BSS Beta Systems Software
168.2x32.45%€102.1m
MSGL msg life ag
12.5xn/a€148.1m
NGP Netgem
17x39.66%€33.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGP 17.0xMedia del settore 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.94
€1.50
+59.57%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Jun ’26€0.94
€1.50
+58.90%
6.67%€1.60€1.40n/a2
May ’26€0.94
€1.50
+58.90%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Apr ’26€0.95
€1.50
+58.23%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Mar ’26€0.95
€1.50
+58.23%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Feb ’26€0.96
€1.50
+55.60%
6.67%€1.60€1.40n/a2
Jan ’26€0.94
€1.60
+70.94%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Dec ’25€1.03
€1.60
+56.10%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.01
€1.60
+58.42%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.92
€1.60
+73.16%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.66%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.78
€1.60
+106.19%
6.25%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.80
€1.70
+111.44%
5.88%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.92
€1.85
+100.65%
2.70%€1.90€1.80€0.942
Apr ’25€0.93
€1.85
+99.35%
2.70%€1.90€1.80€0.952
Mar ’25€0.92
€1.85
+100.65%
2.70%€1.90€1.80€0.952
Feb ’25€1.05
€1.85
+77.03%
2.70%€1.90€1.80€0.962
Jan ’25€0.99
€1.85
+87.63%
2.70%€1.90€1.80€0.942
Dec ’24€0.97
€1.85
+90.72%
2.70%€1.90€1.80€1.032
Nov ’24€0.93
€1.85
+98.92%
2.70%€1.90€1.80€1.012
Oct ’24€0.97
€1.85
+91.51%
2.70%€1.90€1.80€0.922
Sep ’24€1.03
€1.85
+80.49%
2.70%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.08
€1.75
+62.79%
2.86%€1.80€1.70€0.782
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.44
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netgem SA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont