Netgem SA

DB:NGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.5m

Netgem Valutazione

NGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NGP ( €0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGP?

Metrica chiave: Poiché NGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NGP su PE?
Rapporto PE20.6x
Guadagni€1.53m
Cap. di mercato€31.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
CLIQ Cliq Digital
3.7x58.2%€31.2m
ABX Advanced Blockchain
6.7xn/a€19.1m
CSH CENIT
20.3x47.3%€61.5m
TBX0 tick Trading Software
22.8x31.6%€16.1m
NGP Netgem
20.6x47.3%€31.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGP 20.6xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.94
€1.60
+69.5%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Dec ’25€1.03
€1.60
+56.1%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.01
€1.60
+58.4%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.92
€1.60
+73.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.78
€1.60
+105.7%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.78
€1.60
+106.2%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25€0.80
€1.70
+111.4%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€0.93
€1.85
+99.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.92
€1.85
+100.7%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.05
€1.85
+77.0%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€0.99
€1.85
+87.6%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.97
€1.85
+90.7%
2.7%€1.90€1.80€1.032
Nov ’24€0.93
€1.85
+98.9%
2.7%€1.90€1.80€1.012
Oct ’24€0.97
€1.85
+91.5%
2.7%€1.90€1.80€0.922
Sep ’24€1.03
€1.85
+80.5%
2.7%€1.90€1.80€0.782
Aug ’24€1.08
€1.75
+62.8%
2.9%€1.80€1.70€0.782
Mar ’24€1.15
€1.60
+39.1%
6.3%€1.70€1.50€0.922
Feb ’24€1.17
€1.60
+36.8%
6.3%€1.70€1.50€1.052
Jan ’24€0.91
€1.60
+75.4%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Dec ’23€0.98
€1.60
+63.9%
6.3%€1.70€1.50€0.972

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Netgem SA è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guillaume CuvillierGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets