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Taal Distributed Information Technologies Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Informazioni chiave
10.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$6.85m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$8.12m |
| Patrimonio netto | CA$64.51m |
| Totale passività | CA$10.64m |
| Totale attività | CA$75.15m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$16.7M ) di 9SQ1 superano le sue passività a breve termine ( CA$2.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 9SQ1 ( CA$16.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$8.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 9SQ1 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 9SQ1 è aumentato da 0% a 10.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: 9SQ1 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: 9SQ1 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 51.5 % ogni anno