LifeSpeak Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
LifeSpeak ha un patrimonio netto totale di CA$12.1M e un debito totale di CA$80.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 661.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$104.0M e CA$91.9M.
Informazioni chiave
661.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$79.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.75m |
| Patrimonio netto | CA$12.09m |
| Totale passività | CA$91.94m |
| Totale attività | CA$104.04m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 81F di CA$8.1M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$90.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 81F ( CA$8.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$1.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 646.7% ) di 81F è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di 81F si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 81F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 81F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 21.8 % all'anno.