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LifeSpeak Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
LifeSpeak ha un patrimonio netto totale di CA$17.7M e un debito totale di CA$80.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 454%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$113.1M e CA$95.4M.
Informazioni chiave
454.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$80.14m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$3.90m |
Patrimonio netto | CA$17.65m |
Totale passività | CA$95.42m |
Totale attività | CA$113.07m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 81F di CA$12.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$93.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 81F ( CA$12.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$1.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 431.9% ) di 81F è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di 81F si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 81F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 81F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 17.3 % all'anno.