q.beyond Valutazione
QBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QBY ( €0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QBY?
Metrica chiave: Poiché QBY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QBY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €192.21m |
| Cap. di mercato | €86.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QBY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
DCIK DCI Database for Commerce and Industry | 7.7x | n/a | €10.2m |
IOS IONOS Group | 1.9x | 8.3% | €2.9b |
OBS ORBIS | 0.4x | 4.0% | €54.9m |
3ITN audius | 0.7x | 7.3% | €56.6m |
QBY q.beyond | 0.4x | 4.8% | €85.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QBY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: QBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QBY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.69 | €1.18 +70.8% | 12.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.73 | €1.18 +61.8% | 12.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.75 | €1.18 +56.7% | 12.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.75 | €1.20 +60.0% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.82 | €1.20 +46.7% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.20 +40.2% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.20 +45.3% | 16.7% | €1.40 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.89 | €1.20 +34.8% | 13.6% | €1.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.64 | €1.07 +65.6% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.57 | €1.07 +87.1% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.66 | €1.07 +61.6% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.68 | €1.07 +57.3% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.60 | €1.07 +79.0% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.62 | €1.07 +73.2% | 24.6% | €1.30 | €0.70 | €0.73 | 3 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.23 +116.4% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.75 | 3 |
| Oct ’24 | €0.66 | €1.23 +85.7% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.75 | 3 |
| Sep ’24 | €0.68 | €1.23 +80.8% | 3.8% | €1.30 | €1.20 | €0.82 | 3 |
| Jun ’24 | €0.69 | €1.30 +87.9% | 13.3% | €1.60 | €1.20 | €0.89 | 4 |
| May ’24 | €0.73 | €1.58 +114.6% | 14.5% | €1.80 | €1.20 | €0.64 | 4 |
| Apr ’24 | €0.87 | €1.58 +81.0% | 14.5% | €1.80 | €1.20 | €0.57 | 4 |
| Mar ’24 | €1.00 | €1.63 +62.5% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.66 | 4 |
| Feb ’24 | €1.13 | €1.63 +43.8% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.68 | 4 |
| Jan ’24 | €0.77 | €1.63 +110.5% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.60 | 4 |
| Dec ’23 | €0.79 | €1.63 +104.9% | 9.1% | €1.80 | €1.40 | €0.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
q.beyond AG è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usman Ghazi | Berenberg |
| Michael Zorko | BNP Paribas Exane |
| Nicolas Didio | BNP Paribas Exane |