Cerence Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Cerence ha un patrimonio netto totale di $694.9M e un debito totale di $276.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 39.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.3B e $602.7M.
Informazioni chiave
39.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$275.95m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$110.37m |
| Patrimonio netto | US$694.88m |
| Totale passività | US$602.72m |
| Totale attività | US$1.30b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $225.7M ) di 0S6 superano le sue passività a breve termine ( $148.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0S6 ( $225.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $454.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23.8% ) di 0S6 è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0S6 è aumentato da 0% a 39.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 0S6 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 0S6 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 43.4 % all'anno.