OSAI Automation System Valutazione
6JG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6JG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6JG ( €0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6JG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JG?
Metrica chiave: Poiché 6JG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6JG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €41.92m |
| Cap. di mercato | €11.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6JG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
M5Z Manz | 0.2x | 7.5% | €47.7m |
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €67.9m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €274.5m |
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.4m |
6JG OSAI Automation System | 0.3x | 8.1% | €11.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6JG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6JG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6JG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6JG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6JG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.68 | €1.20 +76.5% | 36.8% | €1.90 | €0.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.56 | €1.20 +115.8% | 36.8% | €1.90 | €0.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.79 | €1.82 +129.7% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.82 +106.3% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.82 +83.0% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.02 | €1.82 +77.9% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.99 | €1.93 +95.1% | 10.1% | €2.20 | €1.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.16 | €2.05 +76.9% | 19.1% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.31 | €2.15 +63.7% | 18.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.51 | €2.28 +51.7% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.64 | €2.28 +39.2% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.28 +42.7% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.29 | €2.71 +109.9% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.71 +89.3% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | €0.56 | 4 |
| Oct ’24 | €2.01 | €4.08 +102.9% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.79 | 4 |
| Sep ’24 | €2.62 | €4.08 +55.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.88 | 4 |
| Aug ’24 | €2.79 | €4.08 +46.1% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| Jul ’24 | €2.76 | €4.08 +47.7% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.02 | 4 |
| Jun ’24 | €2.89 | €4.08 +41.1% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| May ’24 | €2.61 | €4.08 +56.2% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.16 | 4 |
| Apr ’24 | €3.01 | €4.41 +46.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.31 | 4 |
| Mar ’24 | €3.29 | €4.41 +34.3% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.51 | 4 |
| Feb ’24 | €3.42 | €4.41 +29.2% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.64 | 4 |
| Jan ’24 | €3.22 | €4.41 +37.0% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.60 | 4 |
| Dec ’23 | €3.63 | €4.41 +21.7% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.29 | 4 |
| Nov ’23 | €3.41 | €4.41 +29.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.14
7D
-11.4%
1Y
7.3%
PVA TePla
€274.5m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.70
7D
17.9%
1Y
-34.0%
ON Semiconductor
US$30.0b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$66.13
7D
1.6%
1Y
0.7%