Sally Beauty Holdings, Inc.

DB:S7V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €777.2m

Sally Beauty Holdings Valutazione

S7V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S7V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.44
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S7V ( €7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S7V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S7V?

Metrica chiave: Poiché S7V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S7V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S7V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S7V su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniUS$186.00m
Cap. di mercatoUS$884.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S7V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S7V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DOU Douglas
9x16.09%€1.3b
FIE Fielmann Group
29.1x15.22%€4.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9x1.19%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.2xn/a€2.0b
S7V Sally Beauty Holdings
4.8x4.99%€884.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S7V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S7V 4.8xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S7V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S7V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S7V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.70
€10.72
+39.26%
11.79%€12.51€8.94n/a5
May ’26€7.00
€11.64
+66.28%
17.54%€14.11€8.82n/a5
Apr ’26€8.30
€12.16
+46.49%
18.36%€15.26€9.54n/a6
Mar ’26€8.60
€12.16
+41.38%
18.36%€15.26€9.54n/a6
Feb ’26€10.80
€13.60
+25.93%
16.00%€16.32€9.60n/a6
Jan ’26€10.30
€13.91
+35.06%
12.70%€16.20€11.43n/a5
Dec ’25€13.00
€13.91
+7.01%
12.70%€16.20€11.43n/a5
Nov ’25€11.90
€10.53
-11.52%
16.27%€12.01€7.39n/a5
Oct ’25€12.10
€10.26
-15.22%
15.36%€11.91€7.33n/a5
Sep ’25€11.60
€10.26
-11.57%
15.36%€11.91€7.33n/a5
Aug ’25€10.50
€10.36
-1.33%
15.36%€12.03€7.40n/a5
Jul ’25€9.85
€10.35
+5.08%
17.31%€12.94€7.39n/a5
Jun ’25€10.70
€10.35
-3.27%
17.31%€12.94€7.39n/a5
May ’25€10.20
€11.25
+10.26%
21.73%€15.00€7.50€7.005
Apr ’25€11.10
€11.41
+2.79%
20.78%€14.72€7.36€8.305
Mar ’25€11.60
€11.72
+1.00%
22.78%€15.81€7.44€8.605
Feb ’25€11.30
€11.04
-2.30%
24.15%€15.64€7.36€10.805
Jan ’25€12.10
€9.57
-20.91%
16.70%€11.15€7.43€10.305
Dec ’24€8.75
€9.31
+6.41%
15.47%€11.06€7.38€13.005
Nov ’24€7.90
€10.42
+31.89%
12.86%€12.31€8.52€11.905
Oct ’24€7.65
€11.56
+51.17%
12.90%€13.77€9.18€12.105
Sep ’24€9.25
€11.56
+25.02%
12.90%€13.77€9.18€11.605
Aug ’24€10.80
€13.79
+27.69%
17.85%€17.24€9.98€10.505
Jul ’24€11.20
€13.79
+23.13%
17.85%€17.24€9.98€9.855
Jun ’24€10.50
€13.79
+31.34%
17.85%€17.24€9.98€10.705
May ’24€12.80
€15.37
+20.04%
16.18%€17.80€11.24€10.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.54
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/26 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sally Beauty Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Meredith AdlerBarclays
Paul AlexanderBB&T Capital Markets