Sally Beauty Holdings, Inc.

DB:S7V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Sally Beauty Holdings Valutazione

S7V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S7V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S7V ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S7V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S7V?

Metrica chiave: Poiché S7V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S7V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S7V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S7V su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$153.41m
Cap. di mercatoUS$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S7V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S7V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
FIE Fielmann Group
25x18.9%€3.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.8x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
9.3x22.3%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
S7V Sally Beauty Holdings
8x9.4%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S7V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S7V 8.0xMedia del settore 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S7V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S7V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S7V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S7V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.60
€13.91
+19.9%
12.7%€16.20€11.43n/a5
Dec ’25€13.00
€13.91
+7.0%
12.7%€16.20€11.43n/a5
Nov ’25€11.90
€10.53
-11.5%
16.3%€12.01€7.39n/a5
Oct ’25€12.10
€10.26
-15.2%
15.4%€11.91€7.33n/a5
Sep ’25€11.60
€10.26
-11.6%
15.4%€11.91€7.33n/a5
Aug ’25€10.50
€10.36
-1.3%
15.4%€12.03€7.40n/a5
Jul ’25€9.85
€10.35
+5.1%
17.3%€12.94€7.39n/a5
Jun ’25€10.70
€10.35
-3.3%
17.3%€12.94€7.39n/a5
May ’25€10.20
€11.25
+10.3%
21.7%€15.00€7.50n/a5
Apr ’25€11.10
€11.41
+2.8%
20.8%€14.72€7.36n/a5
Mar ’25€11.60
€11.72
+1.0%
22.8%€15.81€7.44n/a5
Feb ’25€11.30
€11.04
-2.3%
24.2%€15.64€7.36n/a5
Jan ’25€12.10
€9.57
-20.9%
16.7%€11.15€7.43n/a5
Dec ’24€8.75
€9.31
+6.4%
15.5%€11.06€7.38€13.005
Nov ’24€7.90
€10.42
+31.9%
12.9%€12.31€8.52€11.905
Oct ’24€7.65
€11.56
+51.2%
12.9%€13.77€9.18€12.105
Sep ’24€9.25
€11.56
+25.0%
12.9%€13.77€9.18€11.605
Aug ’24€10.80
€13.79
+27.7%
17.8%€17.24€9.98€10.505
Jul ’24€11.20
€13.79
+23.1%
17.8%€17.24€9.98€9.855
Jun ’24€10.50
€13.79
+31.3%
17.8%€17.24€9.98€10.705
May ’24€12.80
€15.37
+20.0%
16.2%€17.80€11.24€10.205
Apr ’24€13.90
€15.37
+10.5%
16.2%€17.80€11.24€11.105
Mar ’24€15.10
€15.37
+1.8%
16.2%€17.80€11.24€11.605
Feb ’24€14.20
€11.95
-15.8%
14.0%€14.12€9.41€11.305
Jan ’24€11.60
€11.95
+3.0%
14.0%€14.12€9.41€12.105
Dec ’23€11.20
€11.66
+4.1%
12.5%€13.46€9.61€8.754

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sally Beauty Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Meredith AdlerBarclays
Paul AlexanderBB&T Capital Markets