RH

DB:RS1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

RH Valutazione

RS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RS1 ( €388.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €395.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RS1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1?

Metrica chiave: Poiché RS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RS1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RS1 su PE?
Rapporto PE110.5x
GuadagniUS$69.88m
Cap. di mercatoUS$7.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
ZAL Zalando
40.5x19.9%€8.3b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€1.9b
DOU Douglas
25.3x25.9%€2.1b
RS1 RH
110.5x53.8%€7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RS1 110.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.5x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€388.10
€422.68
+8.9%
19.2%€535.26€251.26n/a19
Dec ’25€360.95
€314.38
-12.9%
15.9%€408.46€217.53n/a19
Nov ’25€287.55
€307.23
+6.8%
15.4%€397.54€211.71n/a19
Oct ’25€303.00
€292.02
-3.6%
13.8%€380.63€214.94n/a19
Sep ’25€226.20
€279.22
+23.4%
15.6%€391.43€208.15n/a18
Aug ’25€263.25
€279.22
+6.1%
15.6%€391.43€208.15n/a18
Jul ’25€223.60
€282.87
+26.5%
16.0%€397.46€211.36n/a17
Jun ’25€238.70
€310.26
+30.0%
10.6%€396.19€246.10n/a17
May ’25€233.85
€309.39
+32.3%
10.4%€395.59€245.73n/a18
Apr ’25€293.25
€308.75
+5.3%
10.2%€393.85€244.65n/a18
Mar ’25€249.30
€280.75
+12.6%
16.1%€392.19€185.48n/a17
Feb ’25€229.85
€276.80
+20.4%
15.9%€387.35€183.19n/a17
Jan ’25€267.10
€270.91
+1.4%
15.8%€386.28€182.69€376.4517
Dec ’24€247.20
€296.10
+19.8%
13.7%€387.35€216.00€360.9517
Nov ’24€201.00
€325.20
+61.8%
15.4%€415.67€223.89€287.5517
Oct ’24€245.05
€325.97
+33.0%
16.5%€419.31€220.84€303.0017
Sep ’24€338.35
€299.39
-11.5%
25.3%€423.98€162.22€226.2017
Aug ’24€352.25
€269.78
-23.4%
24.8%€386.96€160.25€263.2517
Jul ’24€298.25
€248.54
-16.7%
17.4%€331.24€161.94€223.6017
Jun ’24€228.20
€250.27
+9.7%
16.0%€308.78€164.68€238.7017
May ’24€230.05
€251.81
+9.5%
16.5%€301.92€144.55€233.8517
Apr ’24€217.65
€258.35
+18.7%
18.6%€354.93€145.66€293.2517
Mar ’24€275.50
€310.17
+12.6%
13.0%€360.51€201.33€249.3017
Feb ’24€284.40
€287.25
+1.0%
13.1%€345.64€198.17€229.8517
Jan ’24€249.90
€292.44
+17.0%
12.5%€355.99€204.10€267.1017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RH è coperta da 38 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research