RH

Report azionario DB:RS1

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

RH Valutazione

RS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RS1 ( €147.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €302.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1?

Metrica chiave: Poiché RS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RS1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RS1 su PE?
Rapporto PE33x
UtiliUS$109.93m
Cap. di mercatoUS$3.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
WEW Westwing Group
92.6x70.43%€212.9m
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
AG1 AUTO1 Group
77.9x31.42%€6.2b
RS1 RH
33x33.07%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RS1 33.0xMedia del settore 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€147.50
€170.65
+15.70%
23.75%€250.90€110.57n/a17
Dec ’26€130.34
€219.46
+68.37%
21.82%€332.49€149.40n/a17
Nov ’26€147.42
€214.30
+45.37%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Oct ’26€166.80
€214.30
+28.48%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Sep ’26€192.36
€221.81
+15.31%
27.07%€375.53€154.17n/a17
Aug ’26€174.42
€221.79
+27.16%
27.14%€375.92€154.33n/a17
Jul ’26€155.28
€218.19
+40.51%
27.14%€369.82€151.83n/a17
Jun ’26€158.70
€229.24
+44.45%
28.01%€383.55€136.35n/a17
May ’26€156.92
€228.60
+45.68%
29.09%€382.85€113.27n/a18
Apr ’26€211.05
€377.71
+78.97%
20.29%€489.88€221.83n/a19
Mar ’26€309.75
€439.64
+41.93%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Feb ’26€413.85
€439.64
+6.23%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Jan ’26€376.45
€423.47
+12.49%
19.21%€536.26€251.73€151.6819
Dec ’25€360.95
€314.38
-12.90%
15.92%€408.46€217.53€130.3419
Nov ’25€287.55
€307.23
+6.85%
15.36%€397.54€211.71€147.4219
Oct ’25€303.00
€292.02
-3.62%
13.77%€380.63€214.94€166.8019
Sep ’25€226.20
€280.07
+23.81%
15.57%€392.62€208.78€192.3618
Aug ’25€263.25
€280.07
+6.39%
15.57%€392.62€208.78€174.4218
Jul ’25€223.60
€282.87
+26.51%
16.03%€397.46€211.36€155.2817
Jun ’25€238.70
€310.26
+29.98%
10.64%€396.19€246.10€158.7017
May ’25€233.85
€309.39
+32.30%
10.37%€395.59€245.73€156.9218
Apr ’25€293.25
€308.75
+5.28%
10.18%€393.85€244.65€211.0518
Mar ’25€249.30
€280.75
+12.61%
16.06%€392.19€185.48€309.7517
Feb ’25€229.85
€276.80
+20.43%
15.94%€387.35€183.19€413.8517
Jan ’25€267.10
€270.91
+1.42%
15.75%€386.28€182.69€376.4517
€153.02
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 16:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RH è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Seth SigmanBarclays