Nick Scali Limited

DB:NJN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €715.2m

Nick Scali Valutazione

NJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NJN ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJN?

Metrica chiave: Poiché NJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NJN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NJN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NJN su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniAU$80.61m
Cap. di mercatoAU$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NJN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NJN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
NJN Nick Scali
14.3x8.5%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NJN 14.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NJN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NJN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NJN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NJN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€9.73
+18.7%
4.7%€10.67€9.25n/a6
Nov ’25€8.28
€9.82
+18.7%
4.5%€10.71€9.28n/a6
Oct ’25n/a
€10.30
0%
4.8%€11.10€9.56n/a6
Sep ’25n/a
€9.81
0%
11.3%€11.02€7.33n/a7
Aug ’25n/a
€10.06
0%
12.7%€11.48€7.43n/a7
Jul ’25n/a
€9.99
0%
12.6%€11.34€7.34n/a7
Jun ’25n/a
€9.84
0%
11.8%€11.38€7.36n/a7
May ’25n/a
€9.62
0%
12.1%€11.25€7.28n/a7
Apr ’25n/a
€9.01
0%
9.5%€9.83€7.24n/a7
Mar ’25n/a
€8.94
0%
9.0%€9.83€7.24n/a7
Feb ’25n/a
€7.45
0%
11.6%€8.49€5.88n/a6
Jan ’25n/a
€7.43
0%
11.9%€8.58€5.95n/a6
Dec ’24n/a
€7.38
0%
11.2%€8.28€5.95n/a6
Nov ’24n/a
€7.40
0%
11.4%€8.10€5.82€8.286
Oct ’24n/a
€7.53
0%
12.1%€8.59€5.81n/a6
Sep ’24n/a
€7.70
0%
13.9%€9.35€5.73n/a7
Aug ’24n/a
€7.04
0%
19.6%€9.58€4.90n/a7
Jul ’24n/a
€7.35
0%
18.2%€9.75€4.98n/a7
Jun ’24n/a
€7.35
0%
18.2%€9.75€4.98n/a7
May ’24n/a
€7.35
0%
18.2%€9.75€4.98n/a7
Apr ’24n/a
€7.35
0%
18.2%€9.75€4.98n/a7
Mar ’24n/a
€7.93
0%
14.5%€10.26€6.48n/a7
Feb ’24n/a
€8.59
0%
16.2%€10.37€6.16n/a7
Jan ’24n/a
€8.59
0%
16.2%€10.37€6.16n/a7
Dec ’23n/a
€8.59
0%
16.2%€10.37€6.16n/a7
Nov ’23n/a
€8.78
0%
14.4%€10.37€6.36n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%