Nick Scali Valutazione
NJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NJN ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NJN?
Metrica chiave: Poiché NJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NJN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | AU$67.64m |
| Cap. di mercato | AU$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NJN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
DOU Douglas | 8.8x | 16.03% | €1.3b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.4x | 1.08% | €1.7b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 19.2x | n/a | €2.1b |
FIE Fielmann Group | 29.1x | 14.98% | €4.7b |
NJN Nick Scali | 23.7x | 12.27% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.50 | €10.60 +0.96% | 11.75% | €12.00 | €8.43 | n/a | 6 |
| May ’26 | €9.75 | €10.60 +8.72% | 11.75% | €12.00 | €8.43 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.90 | €10.60 +19.11% | 11.75% | €12.00 | €8.43 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.80 | €10.99 +12.17% | 11.11% | €12.53 | €8.80 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €9.50 | €9.47 -0.30% | 4.67% | €10.39 | €9.01 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.85 | €9.47 +7.02% | 4.67% | €10.39 | €9.01 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €8.48 | €9.73 +14.69% | 4.68% | €10.67 | €9.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.28 | €9.82 +18.68% | 4.47% | €10.71 | €9.28 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €10.30 0% | 4.82% | €11.10 | €9.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €9.81 0% | 11.33% | €11.02 | €7.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €10.06 0% | 12.65% | €11.48 | €7.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €9.99 0% | 12.59% | €11.34 | €7.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €9.84 0% | 11.78% | €11.38 | €7.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €9.62 0% | 12.14% | €11.25 | €7.28 | €9.75 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €9.01 0% | 9.48% | €9.83 | €7.24 | €8.90 | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €8.94 0% | 9.01% | €9.83 | €7.24 | €9.80 | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €7.45 0% | 11.64% | €8.49 | €5.88 | €9.50 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €7.43 0% | 11.92% | €8.58 | €5.95 | €8.85 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €7.38 0% | 11.16% | €8.28 | €5.95 | €8.48 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €7.40 0% | 11.39% | €8.10 | €5.82 | €8.28 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €7.53 0% | 12.11% | €8.59 | €5.81 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €7.70 0% | 13.91% | €9.35 | €5.73 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €7.04 0% | 19.59% | €9.58 | €4.90 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €7.35 0% | 18.19% | €9.75 | €4.98 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €7.35 0% | 18.19% | €9.75 | €4.98 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €7.35 0% | 18.19% | €9.75 | €4.98 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nick Scali Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Marks | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |