MarineMax, Inc.

DB:MLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €687.8m

MarineMax Valutazione

MLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLW ( €30.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLW?

Metrica chiave: Poiché MLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLW su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$38.07m
Cap. di mercatoUS$726.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
MLW MarineMax
19.3x31.0%€726.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLW 19.3xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.56
€36.91
+20.8%
7.4%€40.99€31.67n/a8
Nov ’25€26.72
€36.80
+37.7%
6.2%€40.60€33.22n/a8
Oct ’25€31.42
€38.31
+21.9%
8.5%€44.39€33.52n/a7
Sep ’25€28.04
€38.07
+35.8%
8.6%€44.72€33.77n/a7
Aug ’25€32.02
€39.14
+22.2%
7.7%€45.13€36.84n/a6
Jul ’25€29.90
€32.27
+7.9%
17.7%€44.44€24.07n/a7
Jun ’25€25.48
€30.72
+20.6%
10.7%€34.92€23.89n/a7
May ’25€24.14
€31.92
+32.2%
10.3%€35.52€24.30n/a7
Apr ’25€29.80
€34.21
+14.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Mar ’25€30.60
€34.21
+11.8%
6.9%€37.12€30.63n/a7
Feb ’25€25.80
€34.22
+32.6%
11.0%€38.69€26.71n/a7
Jan ’25€35.40
€36.31
+2.6%
10.6%€41.15€28.35n/a7
Dec ’24€27.20
€35.98
+32.3%
11.7%€41.97€28.91n/a7
Nov ’24€25.80
€37.23
+44.3%
11.2%€42.59€29.34€26.726
Oct ’24€30.60
€40.73
+33.1%
8.8%€43.79€32.61€31.427
Sep ’24€30.60
€40.92
+33.7%
3.4%€42.74€39.10€28.047
Aug ’24€36.60
€40.92
+11.8%
3.4%€42.74€39.10€32.027
Jul ’24€30.40
€33.19
+9.2%
15.8%€44.56€27.85€29.908
Jun ’24€26.40
€33.19
+25.7%
15.8%€44.56€27.85€25.488
May ’24€25.00
€34.71
+38.8%
19.7%€47.19€27.23€24.148
Apr ’24€25.40
€39.55
+55.7%
15.5%€48.83€31.93€29.809
Mar ’24€31.60
€39.55
+25.1%
15.5%€48.83€31.93€30.609
Feb ’24€28.60
€36.80
+28.7%
15.1%€47.83€30.36€25.809
Jan ’24€29.40
€41.68
+41.8%
14.7%€51.84€32.99€35.409
Dec ’23€31.60
€42.57
+34.7%
15.6%€53.21€33.86€27.207
Nov ’23€32.60
€44.73
+37.2%
14.5%€55.20€35.13€25.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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ZVX

UK£8.93

7D

0%

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HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

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7D

-2.3%

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