MarineMax Valutazione
MLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLW ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLW?
Metrica chiave: Poiché MLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$38.07m |
| Cap. di mercato | US$627.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
DOU Douglas | 26.1x | 25.4% | €2.2b |
FIE Fielmann Group | 24.6x | 18.9% | €3.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 8.3% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.8x | 35.8% | €1.3b |
MLW MarineMax | 16.5x | 31.0% | €627.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.40 | €38.23 +39.5% | 7.4% | €42.46 | €32.81 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €30.76 | €36.27 +17.9% | 7.4% | €40.27 | €31.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.72 | €36.80 +37.7% | 6.2% | €40.60 | €33.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €31.42 | €38.31 +21.9% | 8.5% | €44.39 | €33.52 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.04 | €38.07 +35.8% | 8.6% | €44.72 | €33.77 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €32.02 | €39.14 +22.2% | 7.7% | €45.13 | €36.84 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €29.90 | €32.27 +7.9% | 17.7% | €44.44 | €24.07 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 10.7% | €34.92 | €23.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €24.14 | €31.92 +32.2% | 10.3% | €35.52 | €24.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €29.80 | €34.21 +14.8% | 6.9% | €37.12 | €30.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €30.60 | €34.21 +11.8% | 6.9% | €37.12 | €30.63 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €25.80 | €34.22 +32.6% | 11.0% | €38.69 | €26.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €35.40 | €36.31 +2.6% | 10.6% | €41.15 | €28.35 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €27.20 | €35.98 +32.3% | 11.7% | €41.97 | €28.91 | €30.76 | 7 |
| Nov ’24 | €25.80 | €37.23 +44.3% | 11.2% | €42.59 | €29.34 | €26.72 | 6 |
| Oct ’24 | €30.60 | €40.73 +33.1% | 8.8% | €43.79 | €32.61 | €31.42 | 7 |
| Sep ’24 | €30.60 | €40.92 +33.7% | 3.4% | €42.74 | €39.10 | €28.04 | 7 |
| Aug ’24 | €36.60 | €40.92 +11.8% | 3.4% | €42.74 | €39.10 | €32.02 | 7 |
| Jul ’24 | €30.40 | €33.19 +9.2% | 15.8% | €44.56 | €27.85 | €29.90 | 8 |
| Jun ’24 | €26.40 | €33.19 +25.7% | 15.8% | €44.56 | €27.85 | €25.48 | 8 |
| May ’24 | €25.00 | €34.71 +38.8% | 19.7% | €47.19 | €27.23 | €24.14 | 8 |
| Apr ’24 | €25.40 | €39.55 +55.7% | 15.5% | €48.83 | €31.93 | €29.80 | 9 |
| Mar ’24 | €31.60 | €39.55 +25.1% | 15.5% | €48.83 | €31.93 | €30.60 | 9 |
| Feb ’24 | €28.60 | €36.80 +28.7% | 15.1% | €47.83 | €30.36 | €25.80 | 9 |
| Jan ’24 | €29.40 | €41.68 +41.8% | 14.7% | €51.84 | €32.99 | €35.40 | 9 |
| Dec ’23 | €31.60 | €42.57 +34.7% | 15.6% | €53.21 | €33.86 | €27.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 12:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MarineMax, Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Eric Wold | B. Riley Securities, Inc. |
| James Hardiman | Citigroup Inc |