Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Lovisa Holdings Valutazione

LO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.37
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LO7 ( €15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LO7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LO7?

Metrica chiave: Poiché LO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LO7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LO7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LO7 su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniAU$85.87m
Cap. di mercatoAU$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LO7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
DOU Douglas
8.6x16.09%€1.2b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.1x1.19%€1.5b
LO7 Lovisa Holdings
35.9x14.73%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LO7 35.9xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LO7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LO7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.30
€15.81
+3.33%
12.28%€19.79€12.93n/a15
May ’26€13.60
€15.81
+16.25%
12.28%€19.79€12.93n/a15
Apr ’26€13.40
€16.61
+23.94%
9.94%€20.29€14.21n/a15
Mar ’26€17.00
€17.51
+3.02%
11.03%€21.33€14.72n/a16
Feb ’26€17.00
€17.12
+0.71%
13.47%€21.58€14.09n/a16
Jan ’26€18.00
€17.65
-1.93%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.27%
13.07%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.92%
11.74%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.76%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.65%
14.97%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.61%
14.99%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.85%
15.30%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-12.97%
17.79%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.43%
16.97%€23.63€11.64€13.6017
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.34%
15.58%€20.97€11.51€13.4015
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.75%
14.36%€19.61€11.59€17.0015
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.82%
11.23%€16.67€10.91€17.0014
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.48%
12.26%€16.80€10.99€18.0014
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.56%
12.40%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.18%
12.16%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.40%
12.12%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.21%
12.11%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.46%
19.51%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.30%
20.43%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.36%
17.39%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.15%
17.23%€21.44€9.91€18.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€15.35
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lovisa Holdings Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chamithri RatnapalaBell Potter