Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Lovisa Holdings Valutazione

LO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LO7 ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LO7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LO7?

Metrica chiave: Poiché LO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LO7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LO7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LO7 su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniAU$82.41m
Cap. di mercatoAU$3.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LO7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.5x35.8%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.1x8.3%€1.1b
LO7 Lovisa Holdings
40.7x14.9%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LO7 40.7xMedia del settore 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LO7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LO7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.50
€17.12
-2.2%
13.1%€21.63€14.12n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.3%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.9%
11.7%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.8%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.7%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.6%
15.0%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.9%
15.3%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-13.0%
17.8%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.4%
17.0%€23.63€11.64n/a17
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.3%
15.6%€20.97€11.51n/a15
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.7%
14.4%€19.61€11.59n/a15
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.8%
11.2%€16.67€10.91n/a14
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.5%
12.3%€16.80€10.99n/a14
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.6%
12.4%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.2%
12.2%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.4%
12.1%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.2%
12.1%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.5%
19.5%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.3%
20.4%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.4%
17.4%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.1%
17.2%€21.44€9.91€18.9014
Apr ’24€14.60
€16.00
+9.6%
14.3%€18.63€10.16€19.7013
Mar ’24€15.40
€16.51
+7.2%
14.5%€19.22€10.48€18.8013
Feb ’24€16.30
€16.40
+0.6%
17.1%€19.26€10.24€13.4013
Jan ’24€15.00
€16.16
+7.7%
17.6%€19.29€10.26€14.9013
Dec ’23€14.70
€16.16
+9.9%
17.6%€19.29€10.26€11.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lovisa Holdings Limited è coperta da 24 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter