Lovisa Holdings Limited

DB:LO7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Lovisa Holdings Valutazione

LO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.31
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LO7 ( €16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LO7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LO7?

Metrica chiave: Poiché LO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LO7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LO7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LO7 su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniAU$82.41m
Cap. di mercatoAU$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LO7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
DOU Douglas
26.4x22.1%€2.2b
FIE Fielmann Group
26.2x18.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.9xn/a€2.0b
CEC Ceconomy
22.1x37.1%€1.5b
LO7 Lovisa Holdings
38x15.1%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LO7 38.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LO7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LO7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.70
€17.16
+2.7%
13.5%€21.63€14.12n/a16
Jan ’26€18.00
€17.65
-1.9%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Dec ’25€17.70
€17.65
-0.3%
13.1%€22.30€14.56n/a16
Nov ’25€17.50
€19.06
+8.9%
11.7%€22.59€15.16n/a16
Oct ’25€22.20
€18.48
-16.8%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Sep ’25€18.60
€18.48
-0.7%
15.0%€22.27€11.72n/a17
Aug ’25€20.60
€18.62
-9.6%
15.0%€22.73€11.80n/a17
Jul ’25€19.40
€18.65
-3.9%
15.3%€22.39€11.95n/a17
Jun ’25€20.40
€17.75
-13.0%
17.8%€23.98€11.81n/a17
May ’25€18.90
€17.31
-8.4%
17.0%€23.63€11.64n/a17
Apr ’25€19.70
€16.68
-15.3%
15.6%€20.97€11.51n/a15
Mar ’25€18.80
€16.59
-11.7%
14.4%€19.61€11.59n/a15
Feb ’25€13.40
€14.05
+4.8%
11.2%€16.67€10.91€17.0014
Jan ’25€14.90
€13.93
-6.5%
12.3%€16.80€10.99€18.0014
Dec ’24€11.50
€13.75
+19.6%
12.4%€16.56€10.84€17.7014
Nov ’24€10.50
€14.19
+35.2%
12.2%€17.32€10.75€17.5014
Oct ’24€11.60
€14.43
+24.4%
12.1%€17.54€10.89€22.2014
Sep ’24€13.10
€14.18
+8.2%
12.1%€17.23€10.69€18.6014
Aug ’24€12.80
€15.03
+17.5%
19.5%€21.59€9.68€20.6014
Jul ’24€12.00
€15.28
+27.3%
20.4%€21.86€9.80€19.4014
Jun ’24€12.10
€16.38
+35.4%
17.4%€21.69€10.03€20.4015
May ’24€16.00
€16.34
+2.1%
17.2%€21.44€9.91€18.9014
Apr ’24€14.60
€16.00
+9.6%
14.3%€18.63€10.16€19.7013
Mar ’24€15.40
€16.51
+7.2%
14.5%€19.22€10.48€18.8013
Feb ’24€16.30
€16.40
+0.6%
17.1%€19.26€10.24€13.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€16.85
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 13:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lovisa Holdings Limited è coperta da 23 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter