Kohl's Corporation

DB:KHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €854.7m

Kohl's Valutazione

KHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.18
Fair Value
90.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHP ( €7.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHP?

Metrica chiave: Poiché KHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHP su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUS$109.00m
Cap. di mercatoUS$952.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
DOU Douglas
8.8x16.03%€1.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x1.08%€1.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.2xn/a€2.1b
002419 Rainbow Digital Commercial
83.9x23.49%CN¥6.6b
KHP Kohl's
8.7x27.14%€952.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHP 8.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.39
€8.14
+10.06%
95.50%€36.67€3.58n/a15
May ’26€6.01
€8.12
+35.07%
94.84%€36.31€3.54n/a15
Apr ’26€7.51
€9.90
+31.83%
79.72%€38.00€4.63n/a14
Mar ’26€10.96
€15.14
+38.12%
55.40%€43.00€9.56n/a13
Feb ’26€12.90
€15.66
+21.36%
52.66%€43.20€9.60n/a13
Jan ’26€13.90
€15.73
+13.18%
51.12%€42.80€10.46n/a13
Dec ’25€14.23
€16.43
+15.47%
52.70%€45.43€10.41n/a14
Nov ’25€16.80
€19.77
+17.66%
35.95%€43.34€12.19n/a14
Oct ’25€18.43
€19.77
+7.23%
35.95%€43.34€12.19n/a14
Sep ’25€17.88
€19.77
+10.58%
35.95%€43.34€12.19n/a14
Aug ’25€19.97
€21.14
+5.85%
33.83%€44.04€12.39n/a14
Jul ’25€21.28
€21.14
-0.66%
33.83%€44.04€12.39n/a14
Jun ’25€20.39
€21.37
+4.81%
35.61%€46.09€12.44n/a14
May ’25€22.40
€25.08
+11.97%
31.59%€46.61€13.98€6.0115
Apr ’25€26.77
€25.17
-5.98%
31.08%€46.55€13.97€7.5115
Mar ’25€25.67
€24.14
-5.98%
33.59%€46.42€13.92€10.9614
Feb ’25€23.86
€23.83
-0.14%
33.67%€45.95€13.78€12.9014
Jan ’25€26.38
€24.08
-8.72%
32.27%€46.31€13.89€13.9015
Dec ’24€21.41
€23.88
+11.54%
32.27%€45.93€13.78€14.2315
Nov ’24€21.21
€25.69
+21.14%
31.86%€47.21€14.16€16.8014
Oct ’24€19.72
€26.83
+36.10%
30.24%€47.31€14.19€18.4314
Sep ’24€24.46
€26.31
+7.56%
29.11%€45.93€14.70€17.8814
Aug ’24€25.80
€25.27
-2.04%
37.25%€45.68€14.62€19.9715
Jul ’24€21.44
€25.27
+17.88%
37.25%€45.68€14.62€21.2815
Jun ’24€17.05
€25.36
+48.76%
38.05%€46.61€14.92€20.3915
May ’24€19.60
€27.47
+40.17%
31.50%€45.58€14.58€22.4015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€7.86
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 14:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kohl's Corporation è coperta da 45 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research