Douglas Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Douglas ha un patrimonio netto totale di €694.7M e un debito totale di €1.3B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 184.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €4.3B e €3.6B. L'EBIT di Douglas è €373.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €106.2M.
Informazioni chiave
184.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€1.28b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.5x |
| Contanti | €106.20m |
| Patrimonio netto | €694.70m |
| Totale passività | €3.62b |
| Totale attività | €4.31b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DOU di €1.2B ) non coprono le sue passività a breve termine ( €1.4B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DOU ( €1.2B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €2.3B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 169.2% ) di DOU è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di DOU si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DOU ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DOU non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 16.8 % all'anno.