Dunelm Group plc

DB:DFQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Dunelm Group Valutazione

DFQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.25
Fair Value
21.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFQ ( €12.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFQ?

Metrica chiave: Poiché DFQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DFQ su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£152.10m
Cap. di mercatoUK£2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.1b
FIE Fielmann Group
25.9x20.9%€3.7b
CEC Ceconomy
20.1x44.1%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x1.1%€1.6b
DFQ Dunelm Group
14.4x5.8%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DFQ 14.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.40
€14.33
+15.6%
12.6%€16.75€9.66n/a11
Apr ’26€10.50
€14.67
+39.7%
12.6%€17.17€9.90n/a11
Mar ’26€11.70
€14.67
+25.4%
12.6%€17.17€9.90n/a11
Feb ’26€11.60
€14.63
+26.1%
12.2%€16.94€9.77n/a11
Jan ’26€12.60
€15.47
+22.8%
6.4%€17.26€14.12n/a11
Dec ’25€13.50
€15.28
+13.2%
7.0%€17.22€13.97n/a11
Nov ’25€13.00
€15.40
+18.5%
7.7%€17.63€13.91n/a12
Oct ’25€13.70
€15.30
+11.7%
8.9%€17.66€13.45n/a11
Sep ’25€14.80
€14.58
-1.5%
9.2%€16.75€12.59n/a11
Aug ’25€14.40
€14.58
+1.2%
9.2%€16.75€12.59n/a11
Jul ’25€12.50
€13.78
+10.3%
11.0%€16.60€11.78n/a11
Jun ’25€12.70
€13.76
+8.4%
10.5%€16.51€11.71n/a12
May ’25€11.90
€13.71
+15.2%
10.5%€16.45€11.67n/a12
Apr ’25€12.80
€14.02
+9.5%
9.7%€16.49€12.28€10.5012
Mar ’25€13.90
€14.02
+0.8%
9.7%€16.49€12.28€11.7012
Feb ’25€12.60
€14.06
+11.6%
9.6%€16.54€12.31€11.6012
Jan ’25€12.60
€13.71
+8.8%
9.4%€15.80€12.01€12.6012
Dec ’24€11.90
€13.71
+15.2%
9.4%€15.80€12.01€13.5012
Nov ’24€11.20
€13.92
+24.3%
10.5%€16.05€11.47€13.0012
Oct ’24€11.90
€14.02
+17.8%
10.2%€16.14€11.53€13.7014
Sep ’24€13.40
€14.54
+8.5%
8.9%€16.40€11.71€14.8014
Aug ’24€13.20
€14.48
+9.7%
9.4%€16.87€11.63€14.4014
Jul ’24€12.90
€14.59
+13.1%
8.5%€16.87€12.22€12.5014
Jun ’24€12.50
€14.57
+16.5%
8.7%€16.87€12.22€12.7014
May ’24€12.70
€14.22
+12.0%
8.8%€16.54€11.98€11.9013
Apr ’24€12.50
€14.22
+13.8%
8.9%€16.61€12.02€12.8012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€13.90
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dunelm Group plc è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays