Betterware de MéxicoP.I. de Valutazione
BM0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BM0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BM0 ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BM0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BM0?
Metrica chiave: Poiché BM0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BM0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | Mex$885.40m |
| Cap. di mercato | Mex$8.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BM0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 0.9% | €1.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 27.3x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 19.1x | 37.1% | €1.5b |
DOU Douglas | 26.4x | 22.1% | €2.2b |
BM0 Betterware de MéxicoP.I. de | 9.8x | 36.4% | €428.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BM0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BM0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BM0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €19.17 +79.1% | 12.8% | €21.62 | €16.72 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €9.90 | €18.97 +91.6% | 11.9% | €21.23 | €16.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.20 | €18.78 +67.7% | 11.1% | €20.88 | €16.69 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.90 | €18.66 +71.2% | 11.2% | €20.75 | €16.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.70 | €18.59 +73.7% | 9.3% | €20.31 | €16.87 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.60 | €19.07 +64.4% | 7.1% | €20.43 | €17.72 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.20 | €19.56 +48.2% | 5.3% | €20.60 | €18.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.80 | €19.84 +55.0% | 6.1% | €21.05 | €18.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.00 | €19.80 +32.0% | 5.6% | €20.91 | €18.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.60 | €19.92 +36.4% | 6.3% | €21.17 | €18.66 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.90 | €19.64 +9.7% | 5.3% | €20.68 | €18.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.20 | €19.62 +21.1% | 5.9% | €20.78 | €18.46 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.80 | €15.52 +21.2% | 0.5% | €15.59 | €15.45 | €10.70 | 2 |
| Jan ’25 | €12.40 | €15.63 +26.0% | 1.0% | €15.78 | €15.47 | €9.90 | 2 |
| Dec ’24 | €12.60 | €15.61 +23.9% | 1.5% | €15.85 | €15.38 | €11.20 | 2 |
| Nov ’24 | €11.50 | €15.54 +35.2% | 3.0% | €16.00 | €15.08 | €10.90 | 2 |
| Oct ’24 | €14.90 | €15.47 +3.8% | 2.5% | €15.86 | €15.09 | €10.70 | 2 |
| Sep ’24 | €16.00 | €15.35 -4.1% | 1.1% | €15.52 | €15.19 | €11.60 | 2 |
| Aug ’24 | €12.80 | €15.42 +20.4% | 0.2% | €15.45 | €15.39 | €13.20 | 2 |
| Jul ’24 | €11.50 | €14.68 +27.7% | 5.2% | €15.45 | €13.91 | €12.80 | 2 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.14 +27.4% | 3.6% | €14.65 | €13.63 | €15.00 | 2 |
| May ’24 | €11.00 | €14.17 +28.8% | 3.0% | €14.60 | €13.73 | €14.60 | 2 |
| Apr ’24 | €10.30 | €13.34 +29.5% | 6.0% | €14.15 | €12.53 | €17.90 | 2 |
| Mar ’24 | €9.30 | €13.23 +42.2% | 7.2% | €14.18 | €12.28 | €16.20 | 2 |
| Feb ’24 | €7.55 | €13.17 +74.4% | 4.3% | €13.73 | €12.61 | €12.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 14:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Beder | Small Cap Consumer Research LLC |
| Cristina Fernández | Telsey Advisory Group LLC |