Puuilo Oyj Valutazione
8JQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JQ ( €8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JQ?
Metrica chiave: Poiché 8JQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €41.90m |
| Cap. di mercato | €780.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.7x | 6.8% | €1.3b |
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
8JQ Puuilo Oyj | 18.6x | 14.5% | €780.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.71 | €11.23 +29.0% | 4.9% | €12.00 | €10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.33 +29.5% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.15 | €11.33 +23.9% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.82 | €11.67 +18.9% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.54 | €11.67 +22.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.87 | €11.67 +18.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.49 | €10.33 -1.5% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.03 | €10.33 +3.0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.29 | €9.33 +0.5% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.79 | €9.33 +6.2% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.85 | €9.33 +5.5% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.54 | €9.00 +5.4% | 2.7% | €9.30 | €8.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.71 | €8.90 +15.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €8.75 | 3 |
| Oct ’24 | €7.91 | €8.90 +12.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.15 | 3 |
| Sep ’24 | €7.30 | €8.30 +13.8% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.82 | 3 |
| Aug ’24 | €7.33 | €8.30 +13.2% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.54 | 3 |
| Jul ’24 | €7.05 | €7.83 +11.1% | 3.0% | €8.00 | €7.50 | €9.87 | 3 |
| Jun ’24 | €7.03 | €7.53 +7.2% | 4.9% | €8.00 | €7.10 | €10.49 | 3 |
| May ’24 | €6.94 | €7.20 +3.8% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €10.03 | 3 |
| Apr ’24 | €6.42 | €6.73 +4.9% | 6.7% | €7.10 | €6.10 | €9.87 | 3 |
| Mar ’24 | €6.39 | €6.57 +2.8% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €9.29 | 3 |
| Feb ’24 | €6.27 | €6.57 +4.8% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.79 | 3 |
| Jan ’24 | €5.83 | €6.57 +12.7% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.85 | 3 |
| Dec ’23 | €5.51 | €5.67 +2.9% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €8.54 | 3 |
| Nov ’23 | €5.12 | €5.67 +10.7% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €7.71 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
-2.4%
1Y
95.0%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
5.5%
1Y
-14.4%