Rusta AB (publ)

DB:6ZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €881.4m

Rusta Valutazione

6ZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6ZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6ZZ ( €5.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6ZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6ZZ?

Metrica chiave: Poiché 6ZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6ZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6ZZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6ZZ su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniSEK 450.00m
Cap. di mercatoSEK 10.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6ZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6ZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
6ZZ Rusta
22.5x20.7%€10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6ZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6ZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6ZZ 22.5xMedia del settore 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6ZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6ZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6ZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6ZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6ZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.64
€7.52
+33.3%
17.4%€9.08€5.88n/a3
Nov ’25€5.88
€7.47
+27.2%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Oct ’25€6.88
€7.47
+8.6%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Sep ’25€6.56
€7.47
+14.0%
19.1%€9.12€5.65n/a3
Aug ’25€6.26
€8.18
+30.7%
15.5%€9.90€6.88n/a3
Jul ’25€6.66
€8.15
+22.4%
20.1%€10.22€6.22n/a3
Jun ’25€6.64
€7.52
+13.3%
19.6%€9.55€6.08n/a3
May ’25€6.29
€7.44
+18.4%
19.6%€9.45€6.01n/a3
Apr ’25€7.17
€6.70
-6.6%
8.5%€7.27€6.13n/a2
Mar ’25€5.87
€6.65
+13.2%
6.7%€7.09€6.20n/a2
Feb ’25€6.07
€6.67
+9.9%
6.7%€7.12€6.23n/a2
Jan ’25€6.65
€5.83
-12.3%
15.4%€6.73€4.93n/a2
Dec ’24€4.36
€4.86
+11.4%
0.9%€4.90€4.81n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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