Watches of Switzerland Group PLC

DB:5WS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Watches of Switzerland Group Valutazione

5WS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5WS ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WS?

Metrica chiave: Poiché 5WS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5WS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5WS su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUK£59.10m
Cap. di mercatoUK£1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5WS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.5xn/a€1.8b
5WS Watches of Switzerland Group
18.1x19.6%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5WS 18.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€5.91
+12.5%
13.5%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25€4.76
€5.93
+24.7%
14.0%€7.62€4.80n/a11
Oct ’25€5.65
€5.95
+5.4%
14.7%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25€4.56
€5.85
+28.3%
15.3%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25€4.76
€5.95
+24.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25€4.94
€5.92
+19.9%
15.3%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.72
€5.55
+17.5%
13.3%€6.79€4.68n/a10
May ’25€4.06
€5.62
+38.5%
17.7%€7.65€4.32n/a11
Apr ’25€4.08
€5.82
+42.7%
15.9%€7.49€4.33n/a11
Mar ’25€5.00
€5.75
+15.0%
16.0%€7.49€4.33n/a12
Feb ’25€4.32
€6.98
+61.5%
33.3%€12.13€4.69n/a11
Jan ’25€7.80
€9.32
+19.5%
17.1%€12.06€6.41n/a11
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.5%
17.0%€11.96€6.36n/a11
Nov ’24€5.70
€8.60
+50.9%
19.6%€12.17€6.32€4.7611
Oct ’24€5.95
€9.17
+54.1%
17.3%€12.22€6.92€5.6511
Sep ’24€6.80
€10.31
+51.6%
19.7%€14.23€6.97€4.5611
Aug ’24€8.65
€11.00
+27.2%
15.3%€14.23€8.13€4.7611
Jul ’24€7.00
€11.63
+66.2%
13.4%€14.60€9.71€4.9411
Jun ’24€7.75
€11.63
+50.1%
13.4%€14.60€9.71€4.7211
May ’24€9.35
€13.20
+41.1%
12.3%€15.86€10.71€4.0610
Apr ’24€9.05
€13.35
+47.5%
11.4%€15.82€10.68€4.0810
Mar ’24€9.30
€13.48
+45.0%
10.1%€15.78€11.22€5.009
Feb ’24€10.60
€13.82
+30.4%
11.7%€17.08€11.62€4.3210
Jan ’24€9.35
€14.25
+52.4%
11.5%€17.44€11.86€7.8010
Dec ’23€11.80
€14.04
+19.0%
11.2%€17.15€11.95€7.5010
Nov ’23€8.90
€14.33
+61.0%
11.6%€17.41€11.72€5.709

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%