Watches of Switzerland Group PLC

DB:5WS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Watches of Switzerland Group Valutazione

5WS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.24
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5WS ( €4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WS?

Metrica chiave: Poiché 5WS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5WS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5WS su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUK£41.00m
Cap. di mercatoUK£978.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5WS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DOU Douglas
8.6x16.09%€1.3b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x2.82%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.8xn/a€2.1b
5WS Watches of Switzerland Group
23.9x23.32%€978.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5WS 23.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5WS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.74
€5.56
+17.24%
19.75%€7.68€4.28n/a10
May ’26€4.12
€6.12
+48.58%
19.02%€7.59€4.23n/a10
Apr ’26€4.88
€6.92
+41.90%
13.69%€8.75€5.39n/a11
Mar ’26€6.00
€6.98
+16.27%
13.69%€8.81€5.43n/a11
Feb ’26€6.60
€6.55
-0.80%
15.92%€8.67€5.34n/a11
Jan ’26€6.80
€6.51
-4.19%
13.38%€7.98€5.44n/a11
Dec ’25€5.60
€5.91
+5.47%
13.54%€7.42€4.79n/a11
Nov ’25€4.76
€5.95
+24.90%
13.96%€7.64€4.81n/a11
Oct ’25€5.65
€5.95
+5.38%
14.68%€7.86€4.80n/a11
Sep ’25€4.56
€5.85
+28.29%
15.27%€7.77€4.74n/a11
Aug ’25€4.76
€5.95
+24.95%
15.30%€7.73€4.72n/a11
Jul ’25€4.94
€5.92
+19.89%
15.33%€7.73€4.72n/a11
Jun ’25€4.72
€5.55
+17.52%
13.34%€6.79€4.68n/a10
May ’25€4.06
€5.62
+38.54%
17.67%€7.65€4.32€4.1211
Apr ’25€4.08
€5.82
+42.73%
15.87%€7.49€4.33€4.8811
Mar ’25€5.00
€5.75
+15.01%
16.04%€7.49€4.33€6.0012
Feb ’25€4.32
€6.98
+61.53%
33.29%€12.13€4.69€6.6011
Jan ’25€7.80
€9.32
+19.46%
17.11%€12.06€6.41€6.8011
Dec ’24€7.50
€9.11
+21.50%
17.03%€11.96€6.36€5.6011
Nov ’24€5.70
€8.60
+50.90%
19.60%€12.17€6.32€4.7611
Oct ’24€5.95
€9.17
+54.15%
17.27%€12.22€6.92€5.6511
Sep ’24€6.80
€10.31
+51.62%
19.68%€14.23€6.97€4.5611
Aug ’24€8.65
€11.00
+27.19%
15.26%€14.23€8.13€4.7611
Jul ’24€7.00
€11.63
+66.17%
13.39%€14.60€9.71€4.9411
Jun ’24€7.75
€11.63
+50.09%
13.39%€14.60€9.71€4.7211
May ’24€9.35
€13.20
+41.13%
12.25%€15.86€10.71€4.0610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€5.42
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Watches of Switzerland Group PLC è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane