PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk

DB:4AH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €831.9m

Aspirasi Hidup Indonesia Valutazione

4AH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4AH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4AH1 ( €0.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4AH1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AH1?

Metrica chiave: Poiché 4AH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4AH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4AH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4AH1 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniRp851.90b
Cap. di mercatoRp13.95t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4AH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4AH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
4AH1 Aspirasi Hidup Indonesia
16.4x13.6%€14.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4AH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4AH1 16.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4AH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4AH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4AH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.041
€0.057
+40.0%
16.8%€0.072€0.036n/a16
Nov ’25€0.045
€0.056
+24.6%
17.0%€0.071€0.036n/a16
Oct ’25€0.045
€0.055
+23.3%
15.8%€0.071€0.035n/a17
Sep ’25€0.035
€0.054
+57.5%
16.2%€0.07€0.034n/a17
Aug ’25€0.038
€0.055
+45.3%
17.1%€0.068€0.034n/a17
Jul ’25€0.041
€0.055
+36.4%
17.2%€0.068€0.034n/a17
Jun ’25€0.04
€0.055
+39.4%
17.1%€0.069€0.034n/a17
May ’25€0.045
€0.055
+20.1%
17.3%€0.069€0.034n/a16
Apr ’25€0.044
€0.051
+15.3%
16.1%€0.071€0.035n/a15
Mar ’25€0.041
€0.052
+26.5%
16.7%€0.07€0.035n/a16
Feb ’25€0.043
€0.052
+20.6%
16.7%€0.07€0.035n/a16
Jan ’25€0.034
€0.052
+54.0%
16.0%€0.066€0.035n/a15
Dec ’24€0.035
€0.052
+45.2%
16.5%€0.066€0.035n/a14
Nov ’24€0.04
€0.049
+24.2%
21.0%€0.065€0.029€0.04513
Oct ’24€0.038
€0.049
+30.1%
20.8%€0.067€0.03€0.04513
Sep ’24€0.036
€0.048
+32.9%
18.9%€0.066€0.03€0.03514
Aug ’24€0.035
€0.043
+22.1%
22.1%€0.059€0.028€0.03813
Jul ’24€0.034
€0.041
+21.6%
30.3%€0.07€0.026€0.04114
Jun ’24€0.032
€0.041
+28.6%
29.2%€0.072€0.026€0.0415
May ’24€0.02
€0.036
+79.1%
30.4%€0.071€0.023€0.04514
Apr ’24€0.022
€0.038
+74.0%
33.1%€0.071€0.023€0.04414
Mar ’24€0.027
€0.038
+39.7%
32.7%€0.071€0.023€0.04115
Feb ’24€0.022
€0.038
+74.2%
31.7%€0.071€0.023€0.04316
Jan ’24€0.022
€0.04
+82.7%
27.1%€0.069€0.026€0.03417
Dec ’23€0.023
€0.05
+119.2%
36.2%€0.10€0.026€0.03517
Nov ’23€0.029
€0.057
+101.5%
31.6%€0.11€0.027€0.0416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%