Europris Valutazione
2RG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2RG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2RG ( €6.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2RG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2RG?
Metrica chiave: Poiché 2RG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2RG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | NOK 830.58m |
| Cap. di mercato | NOK 12.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2RG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 98.1x | n/a | €52.1m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.1% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.1x | 37.1% | €1.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.9x | n/a | €2.0b |
2RG Europris | 14.6x | 13.4% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2RG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2RG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2RG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2RG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2RG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.18 | €7.16 +15.8% | 3.5% | €7.41 | €6.81 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.06 | €7.16 +18.2% | 3.5% | €7.41 | €6.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.69 | €6.85 +20.4% | 7.1% | €7.45 | €6.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.61 | €6.51 +16.1% | 4.6% | €6.76 | €6.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.76 +19.7% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.68 | €6.76 +19.1% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.44 | €6.76 +24.3% | 5.1% | €7.15 | €6.31 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.26 | €7.13 +13.8% | 1.0% | €7.21 | €7.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.11 | €6.83 +11.7% | 0.6% | €6.88 | €6.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.85 | €6.83 +16.8% | 0.6% | €6.88 | €6.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.59 | €7.51 +14.1% | 4.3% | €7.92 | €7.13 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.28 | €7.51 +19.6% | 4.3% | €7.92 | €7.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.60 | €7.46 +13.1% | 5.3% | €7.93 | €6.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.84 | €6.33 -7.4% | 6.0% | €6.78 | €5.85 | €6.06 | 3 |
| Dec ’24 | €6.00 | €6.30 +5.1% | 6.0% | €6.75 | €5.83 | €5.69 | 3 |
| Nov ’24 | €5.30 | €6.45 +21.7% | 6.0% | €6.91 | €5.96 | €5.61 | 3 |
| Oct ’24 | €5.11 | €6.66 +30.4% | 6.8% | €6.98 | €6.02 | €5.65 | 3 |
| Sep ’24 | €5.18 | €6.95 +34.1% | 7.8% | €7.45 | €6.20 | €5.68 | 3 |
| Aug ’24 | €5.44 | €6.95 +27.8% | 7.8% | €7.45 | €6.20 | €5.44 | 3 |
| Jul ’24 | €6.07 | €6.86 +13.0% | 11.0% | €7.59 | €5.82 | €6.26 | 3 |
| Jun ’24 | €6.11 | €6.84 +11.9% | 11.0% | €7.57 | €5.80 | €6.11 | 3 |
| May ’24 | €6.32 | €6.81 +7.7% | 14.1% | €7.69 | €5.47 | €5.85 | 3 |
| Apr ’24 | €6.32 | €6.91 +9.3% | 10.5% | €7.78 | €5.86 | €6.59 | 4 |
| Mar ’24 | €6.61 | €6.91 +4.6% | 10.5% | €7.78 | €5.86 | €6.28 | 4 |
| Feb ’24 | €5.83 | €6.61 +13.3% | 19.3% | €7.93 | €4.89 | €6.60 | 3 |
| Jan ’24 | €6.48 | €6.86 +5.9% | 16.6% | €8.17 | €5.04 | €6.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Europris ASA è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ivar Lemmechen Gjul | Beringer Finance AB |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |
| Tushar Jain | BofA Global Research |