Europris ASA

DB:2RG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €914.0m

Europris Valutazione

2RG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2RG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2RG ( €5.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2RG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2RG?

Metrica chiave: Poiché 2RG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2RG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2RG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2RG su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniNOK 830.58m
Cap. di mercatoNOK 10.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2RG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2RG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
2RG Europris
12.8x13.9%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2RG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2RG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2RG 12.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2RG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2RG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2RG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2RG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2RG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.49
€6.85
+24.7%
7.1%€7.45€6.25n/a3
Nov ’25€5.61
€6.51
+16.1%
4.6%€6.76€6.09n/a3
Oct ’25€5.65
€6.76
+19.7%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Sep ’25€5.68
€6.76
+19.1%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Aug ’25€5.44
€6.76
+24.3%
5.1%€7.15€6.31n/a3
Jul ’25€6.26
€7.13
+13.8%
1.0%€7.21€7.04n/a3
Jun ’25€6.11
€6.83
+11.7%
0.6%€6.88€6.80n/a3
May ’25€5.85
€6.83
+16.8%
0.6%€6.88€6.80n/a3
Apr ’25€6.59
€7.51
+14.1%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Mar ’25€6.28
€7.51
+19.6%
4.3%€7.92€7.13n/a3
Feb ’25€6.60
€7.46
+13.1%
5.3%€7.93€6.96n/a3
Jan ’25€6.84
€6.33
-7.4%
6.0%€6.78€5.85n/a3
Dec ’24€6.00
€6.30
+5.1%
6.0%€6.75€5.83n/a3
Nov ’24€5.30
€6.45
+21.7%
6.0%€6.91€5.96€5.613
Oct ’24€5.11
€6.66
+30.4%
6.8%€6.98€6.02€5.653
Sep ’24€5.18
€6.95
+34.1%
7.8%€7.45€6.20€5.683
Aug ’24€5.44
€6.95
+27.8%
7.8%€7.45€6.20€5.443
Jul ’24€6.07
€6.86
+13.0%
11.0%€7.59€5.82€6.263
Jun ’24€6.11
€6.84
+11.9%
11.0%€7.57€5.80€6.113
May ’24€6.32
€6.81
+7.7%
14.1%€7.69€5.47€5.853
Apr ’24€6.32
€6.91
+9.3%
10.5%€7.78€5.86€6.594
Mar ’24€6.61
€6.91
+4.6%
10.5%€7.78€5.86€6.284
Feb ’24€5.83
€6.61
+13.3%
19.3%€7.93€4.89€6.603
Jan ’24€6.48
€6.86
+5.9%
16.6%€8.17€5.04€6.844
Dec ’23€6.00
€6.59
+9.8%
14.6%€7.71€5.05€6.004
Nov ’23€5.96
€6.45
+8.3%
16.8%€7.71€4.72€5.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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