Bic Camera Inc.

Report azionario DB:1U3

Capitalizzazione di mercato: €1.6b

Bic Camera Valutazione

1U3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1U3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1U3 ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1U3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1U3?

Metrica chiave: Poiché 1U3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1U3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1U3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1U3 su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliJP¥17.48b
Cap. di mercatoJP¥287.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1U3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1U3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.8x6.46%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
20xn/a€2.3b
FIE Fielmann Group
20.1x13.78%€3.7b
AG1 AUTO1 Group
77.9x31.42%€6.2b
1U3 Bic Camera
16.5x4.70%€288.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1U3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1U3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1U3 16.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1U3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1U3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1U3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1U3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1U3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.95
€8.90
-0.60%
2.67%€9.21€8.67n/a4
Dec ’26€8.50
€9.29
+9.35%
2.67%€9.62€9.05n/a4
Nov ’26€8.55
€9.17
+7.29%
1.87%€9.47€9.07n/a4
Oct ’26€8.95
€9.28
+3.68%
1.87%€9.58€9.18n/a4
Sep ’26€8.95
€9.21
+2.94%
3.80%€9.66€8.68n/a4
Aug ’26€9.10
€9.21
+1.24%
3.80%€9.66€8.68n/a4
Jul ’26€9.55
€9.75
+2.13%
3.80%€10.23€9.19n/a4
Jun ’26€9.00
€10.09
+12.08%
2.67%€10.44€9.83n/a4
May ’26€9.20
€10.42
+13.21%
0.77%€10.46€10.28n/a4
Feb ’26€10.10
€9.18
-9.07%
19.93%€10.48€6.60n/a3
Jan ’26€10.20
€9.31
-8.72%
19.93%€10.62€6.69€8.953
Dec ’25€10.30
€9.31
-9.61%
19.93%€10.62€6.69€8.503
Nov ’25€10.00
€9.31
-6.89%
19.93%€10.62€6.69€8.553
Oct ’25€9.60
€9.31
-3.01%
19.93%€10.62€6.69€8.953
Sep ’25€10.20
€9.08
-10.94%
19.50%€10.46€6.58€8.953
Aug ’25€9.75
€7.81
-19.86%
17.72%€9.54€6.15€9.103
Jul ’25€8.75
€7.78
-11.11%
21.64%€9.76€5.64€9.553
Jun ’25€9.05
€7.51
-16.97%
15.91%€8.51€5.83€9.003
May ’25€8.95
€7.51
-16.04%
15.91%€8.51€5.83€9.203
Apr ’25€7.65
€7.66
+0.17%
15.91%€8.67€5.95€9.353
Mar ’25€7.65
€7.76
+1.39%
15.87%€8.67€5.64€10.004
Feb ’25€8.50
€7.71
-9.33%
16.05%€8.97€5.83€10.104
Jan ’25€8.40
€7.71
-8.25%
16.05%€8.97€5.83€10.204
€8.74
Fair Value
2.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bic Camera Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mayumi OginoCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ai FurukawaMorgan Stanley