Bic Camera Inc.

DB:1U3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Bic Camera Valutazione

1U3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1U3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.28
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1U3 ( €9.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1U3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1U3?

Metrica chiave: Poiché 1U3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1U3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1U3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1U3 su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniJP¥17.36b
Cap. di mercatoJP¥266.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1U3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1U3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
CEC Ceconomy
20.1x42.0%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.3x1.1%€1.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.9xn/a€2.2b
DOU Douglas
9.6x17.6%€1.2b
1U3 Bic Camera
15.4x4.0%€266.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1U3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1U3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1U3 15.4xMedia del settore 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1U3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1U3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1U3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1U3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1U3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.35
€10.42
+11.4%
0.8%€10.46€10.28n/a4
May ’26€9.20
€10.42
+13.2%
0.8%€10.46€10.28n/a4
Feb ’26€10.10
€9.15
-9.4%
19.9%€10.44€6.57n/a3
Jan ’26€10.20
€9.31
-8.7%
19.9%€10.62€6.69n/a3
Dec ’25€10.30
€9.31
-9.6%
19.9%€10.62€6.69n/a3
Nov ’25€10.00
€9.31
-6.9%
19.9%€10.62€6.69n/a3
Oct ’25€9.60
€9.31
-3.0%
19.9%€10.62€6.69n/a3
Sep ’25€10.20
€9.08
-10.9%
19.5%€10.46€6.58n/a3
Aug ’25€9.75
€7.81
-19.9%
17.7%€9.54€6.15n/a3
Jul ’25€8.75
€7.78
-11.1%
21.6%€9.76€5.64n/a3
Jun ’25€9.05
€7.51
-17.0%
15.9%€8.51€5.83n/a3
May ’25€8.95
€7.51
-16.0%
15.9%€8.51€5.83€9.203
Apr ’25€7.65
€7.66
+0.2%
15.9%€8.67€5.95€9.353
Mar ’25€7.65
€7.76
+1.4%
15.9%€8.67€5.64€10.004
Feb ’25€8.50
€7.71
-9.3%
16.1%€8.97€5.83€10.104
Jan ’25€8.40
€7.71
-8.2%
16.1%€8.97€5.83€10.204
Dec ’24€7.45
€6.63
-10.9%
12.8%€7.78€5.62€10.304
Nov ’24€7.20
€6.74
-6.4%
13.8%€7.96€5.56€10.004
Oct ’24€6.85
€6.85
+0.02%
13.8%€8.09€5.65€9.604
Sep ’24€6.70
€6.85
+2.3%
13.8%€8.09€5.65€10.204
Aug ’24€6.60
€6.85
+3.8%
13.8%€8.09€5.65€9.754
Jul ’24€6.65
€7.79
+17.2%
13.6%€8.62€5.97€8.754
Jun ’24€6.85
€7.79
+13.8%
13.6%€8.62€5.97€9.054
May ’24€7.50
€8.05
+7.3%
14.2%€9.10€6.11€8.954
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.16
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 03:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bic Camera Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mayumi OginoCitigroup Inc
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ai FurukawaMorgan Stanley