Wickes Group plc

DB:0FD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €447.5m

Wickes Group Valutazione

0FD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0FD ( €1.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FD?

Metrica chiave: Poiché 0FD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FD su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUK£30.70m
Cap. di mercatoUK£371.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x8.5%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
16.6x35.8%€1.3b
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
0FD Wickes Group
12.1x12.0%€371.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FD 12.1xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.78
€2.14
+20.3%
8.0%€2.35€1.81n/a7
Dec ’25€1.73
€2.14
+23.8%
7.3%€2.34€1.86n/a7
Nov ’25€1.88
€2.16
+14.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Oct ’25€2.08
€2.16
+3.7%
7.6%€2.34€1.86n/a7
Sep ’25€1.93
€2.02
+4.8%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Aug ’25€1.82
€2.02
+11.1%
9.9%€2.31€1.69n/a7
Jul ’25€1.56
€2.00
+28.1%
10.6%€2.30€1.69n/a6
Jun ’25€1.61
€1.99
+23.5%
9.8%€2.28€1.67n/a7
May ’25€1.68
€1.99
+18.3%
9.8%€2.28€1.67n/a7
Apr ’25€1.78
€1.93
+8.7%
7.2%€2.11€1.70n/a6
Mar ’25€1.83
€1.93
+5.7%
7.9%€2.10€1.69n/a6
Feb ’25€1.79
€1.94
+8.3%
7.3%€2.11€1.70n/a7
Jan ’25€1.64
€1.87
+14.1%
9.4%€2.06€1.57n/a7
Dec ’24€1.48
€1.87
+26.3%
9.4%€2.06€1.57€1.737
Nov ’24€1.44
€2.32
+61.6%
36.6%€4.18€1.63€1.886
Oct ’24€1.56
€2.32
+48.5%
36.6%€4.18€1.63€2.086
Sep ’24€1.59
€2.32
+45.6%
37.1%€4.20€1.63€1.936
Aug ’24€1.56
€2.30
+47.9%
34.6%€4.20€1.63€1.827
Jul ’24€1.39
€2.26
+63.1%
33.3%€4.08€1.77€1.567
Jun ’24€1.39
€2.26
+62.4%
33.3%€4.08€1.77€1.617
May ’24€1.49
€2.26
+51.9%
33.3%€4.08€1.77€1.687
Apr ’24€1.56
€2.26
+44.9%
33.3%€4.08€1.77€1.787
Mar ’24€1.67
€2.26
+35.6%
32.3%€4.02€1.79€1.837
Feb ’24€1.72
€2.30
+33.8%
32.8%€4.08€1.70€1.797
Jan ’24€1.61
€2.34
+45.0%
32.8%€4.14€1.73€1.647
Dec ’23€1.54
€2.34
+51.6%
32.8%€4.14€1.73€1.487

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wickes Group plc è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas DaviesBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Ami GallaCitigroup Inc