RH

Report azionario XTRA:RS1

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

RH Valutazione

RS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RS1 ( €157.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €345.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RS1?

Metrica chiave: Poiché RS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RS1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RS1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RS1 su PE?
Rapporto PE31.1x
UtiliUS$109.93m
Cap. di mercatoUS$3.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RS1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
WEW Westwing Group
94.2x70.43%€216.6m
HBM HORNBACH Baumarkt
19.7xn/a€2.3b
FIE Fielmann Group
20x13.39%€3.7b
AG1 AUTO1 Group
75.7x31.42%€6.0b
RS1 RH
31.1x33.07%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RS1 31.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies16PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RS1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RS1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RS1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€157.84
€170.65
+8.12%
23.75%€250.90€110.57n/a17
Dec ’26€138.52
€219.46
+58.43%
21.82%€332.49€149.40n/a17
Nov ’26€164.48
€214.30
+30.29%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Oct ’26€169.82
€214.30
+26.19%
21.82%€324.67€145.89n/a17
Sep ’26n/a
€221.81
0%
27.07%€375.53€154.17n/a17
Aug ’26n/a
€221.79
0%
27.14%€375.92€154.33n/a17
Jul ’26n/a
€218.19
0%
27.14%€369.82€151.83n/a17
Jun ’26n/a
€229.24
0%
28.01%€383.55€136.35n/a17
May ’26n/a
€228.60
0%
29.09%€382.85€113.27n/a18
Apr ’26n/a
€377.71
0%
20.29%€489.88€221.83n/a19
Mar ’26n/a
€439.64
0%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Feb ’26n/a
€439.64
0%
16.89%€534.32€292.14n/a19
Jan ’26n/a
€423.47
0%
19.21%€536.26€251.73€157.8419
Dec ’25n/a
€314.38
0%
15.92%€408.46€217.53€138.5219
Nov ’25n/a
€307.23
0%
15.36%€397.54€211.71€164.4819
Oct ’25n/a
€292.02
0%
13.77%€380.63€214.94€169.8219
Sep ’25n/a
€280.07
0%
15.57%€392.62€208.78n/a18
Aug ’25n/a
€280.07
0%
15.57%€392.62€208.78n/a18
Jul ’25n/a
€282.87
0%
16.03%€397.46€211.36n/a17
Jun ’25n/a
€310.26
0%
10.64%€396.19€246.10n/a17
May ’25n/a
€309.39
0%
10.37%€395.59€245.73n/a18
Apr ’25n/a
€308.75
0%
10.18%€393.85€244.65n/a18
Mar ’25n/a
€280.75
0%
16.06%€392.19€185.48n/a17
Feb ’25n/a
€276.80
0%
15.94%€387.35€183.19n/a17
Jan ’25n/a
€270.91
0%
15.75%€386.28€182.69n/a17
€174.08
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RH è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Seth SigmanBarclays