Nivika Fastigheter Valutazione
Y5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y5R ( €3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y5R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y5R?
Metrica chiave: Poiché Y5R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y5R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | SEK 172.29m |
| Cap. di mercato | SEK 3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y5R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
DWB Dinkelacker | 32.5x | n/a | €311.5m |
KBU TAG Colonia-Immobilien | 9.7x | n/a | €288.5m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 36x | n/a | €189.1m |
VIH1 VIB Vermögen | 7.3x | 15.5% | €263.1m |
Y5R Nivika Fastigheter | 21.3x | 32.1% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y5R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.6x | n/a | US$143.34m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
ADJ Adler Group | 0.04x | n/a | US$38.05m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$2.60m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y5R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.58 | €4.77 +33.3% | 4.8% | €5.01 | €4.46 | n/a | 3 |
| May ’26 | €3.51 | €4.77 +35.8% | 4.8% | €5.01 | €4.46 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.60 | €4.68 +30.0% | 4.8% | €4.92 | €4.38 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €3.49 | €4.68 +34.1% | 4.8% | €4.92 | €4.38 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €3.34 | €4.52 +35.2% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €3.42 | €4.52 +32.0% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.44 | €4.52 +31.3% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.56 | €4.52 +26.8% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.98 | €4.41 +10.8% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.78 | €4.41 +16.7% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.96 | €4.41 +11.4% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.44 | €3.64 +5.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.88 | €3.64 -6.1% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.94 | €3.64 +23.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | €3.51 | 2 |
| Apr ’25 | €2.91 | €3.64 +25.2% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | €3.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 08:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nivika Fastigheter AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mathias Carlson | Carnegie Commissioned Research |
| Stefan Erik Andersson | Danske Bank |
| Rikard Engberg | Penser Access |