Nivika Fastigheter Valutazione
Y5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y5R ( €3.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y5R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y5R?
Metrica chiave: Poiché Y5R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y5R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | SEK 132.20m |
| Cap. di mercato | SEK 3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y5R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 30.3x | n/a | €184.6m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 28.5x | 0.2% | €148.8m |
Y5R Nivika Fastigheter | 28.4x | 43.9% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y5R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y5R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €4.48 +36.7% | 5.8% | €4.74 | €4.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.56 | €4.52 +26.8% | 5.8% | €4.78 | €4.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.98 | €4.41 +10.8% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.78 | €4.41 +16.7% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.96 | €4.41 +11.4% | 8.9% | €4.80 | €4.02 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.44 | €3.64 +5.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.88 | €3.64 -6.1% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.94 | €3.64 +23.9% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.91 | €3.64 +25.2% | 2.4% | €3.73 | €3.55 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%