DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

DB:DEF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €124.8m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Valutazione

DEF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.26
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEF ( €25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEF?

Metrica chiave: Poiché DEF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEF su PE?
Rapporto PE23.9x
Guadagni€5.22m
Cap. di mercato€124.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
DRE2 Deutsche Real Estate
39xn/a€126.6m
STG STINAG Stuttgart Invest
36xn/a€190.5m
DWB Dinkelacker
32.8xn/a€311.5m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.3xn/a€275.2m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
23.9x1.91%€124.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$115.37m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.89m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DEF 23.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.80
€34.35
+33.14%
1.89%€35.00€33.70n/a2
May ’26€26.00
€34.35
+32.12%
1.89%€35.00€33.70n/a2
Apr ’26€27.60
€34.35
+24.46%
1.89%€35.00€33.70n/a2
Oct ’24€19.85
€32.35
+62.97%
5.10%€34.00€30.70€27.202
Sep ’24€21.70
€32.35
+49.08%
5.10%€34.00€30.70€26.202
Aug ’24€22.10
€32.35
+46.38%
5.10%€34.00€30.70€26.002
Jul ’24€21.80
€32.35
+48.39%
5.10%€34.00€30.70€26.602
Jun ’24€22.10
€32.35
+46.38%
5.10%€34.00€30.70€25.402
May ’24€21.00
€33.00
+57.14%
3.03%€34.00€32.00€25.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€34.09
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cosmin FilkerGBC AG
Andreas PläsierWarburg Research GmbH