Yuexiu Services Group Limited

DB:5R9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €582.2m

Yuexiu Services Group Valutazione

5R9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5R9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5R9 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5R9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5R9?

Metrica chiave: Poiché 5R9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5R9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5R9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5R9 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniCN¥517.00m
Cap. di mercatoCN¥4.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5R9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5R9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
5R9 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5R9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5R9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5R9 8.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies32PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5R9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5R9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5R9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5R9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5R9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.34
€0.47
+38.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Nov ’25€0.35
€0.47
+33.9%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Oct ’25€0.37
€0.47
+26.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Sep ’25€0.33
€0.47
+42.9%
9.6%€0.53€0.41n/a4
Aug ’25€0.30
€0.49
+65.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jul ’25€0.33
€0.49
+48.5%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jun ’25€0.41
€0.49
+20.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
May ’25€0.33
€0.49
+47.9%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Apr ’25€0.31
€0.49
+61.4%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Mar ’25€0.28
€0.54
+97.4%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Feb ’25€0.25
€0.54
+121.5%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Jan ’25€0.26
€0.54
+111.2%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Dec ’24€0.26
€0.55
+113.2%
10.1%€0.64€0.50n/a4
Nov ’24€0.29
€0.54
+89.6%
9.1%€0.64€0.50€0.355
Oct ’24€0.31
€0.54
+73.8%
9.1%€0.64€0.50€0.375
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.3%
9.1%€0.64€0.50€0.335
Aug ’24€0.36
€0.55
+53.1%
7.5%€0.60€0.49€0.304
Jul ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.333
Jun ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.413
May ’24€0.44
€0.60
+37.4%
3.9%€0.62€0.57€0.333
Apr ’24€0.45
€0.60
+33.8%
3.9%€0.62€0.57€0.313
Mar ’24€0.58
€0.58
-0.1%
15.6%€0.72€0.47€0.284
Feb ’24€0.55
€0.58
+6.3%
15.6%€0.72€0.47€0.254
Jan ’24€0.39
€0.58
+48.6%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Dec ’23€0.37
€0.58
+57.4%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Nov ’23€0.30
€0.62
+104.0%
15.5%€0.76€0.50€0.294

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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