Shimao Services Holdings Valutazione
5GO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5GO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5GO ( €0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5GO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GO?
Metrica chiave: Poiché 5GO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5GO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CN¥7.48b |
| Cap. di mercato | CN¥1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5GO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
STG STINAG Stuttgart Invest | 7.8x | 5.37% | €223.3m |
DRE2 Deutsche Real Estate | 5.1x | n/a | €172.9m |
AGR AGROB Immobilien | 11.5x | n/a | €127.2m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.2x | n/a | €291.9m |
5GO Shimao Services Holdings | 0.2x | 2.03% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5GO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.5x | -17.1% | |
5GO Shimao Services Holdings | 0.2x | 2.03% | US$199.60m |
4O7 Orascom Development Holding | 0.5x | n/a | US$388.70m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$37.60m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.5x | 15.6% | |
5GO Shimao Services Holdings | 0.2x | 95.31% | US$199.60m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5GO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.072 | €0.09 +25.59% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €0.072 | €0.09 +25.59% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €0.077 | €0.09 +17.44% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €0.08 | €0.09 +13.03% | 15.33% | €0.11 | €0.077 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €0.083 | €0.092 +10.68% | 14.55% | €0.11 | €0.076 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.082 | €0.093 +13.69% | 13.82% | €0.11 | €0.078 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.081 | €0.097 +20.06% | 14.96% | €0.12 | €0.081 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.085 | €0.10 +17.88% | 14.74% | €0.12 | €0.083 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.091 | €0.10 +10.11% | 14.74% | €0.12 | €0.083 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.098 | €0.10 +7.16% | 14.41% | €0.12 | €0.087 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.10 | €0.10 +2.43% | 14.41% | €0.12 | €0.087 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.10 | €0.11 +9.71% | 16.13% | €0.13 | €0.088 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.10 | €0.11 +8.71% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.11 +3.63% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | €0.072 | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.11 -0.11% | 17.04% | €0.13 | €0.085 | €0.077 | 3 |
| Sep ’25 | €0.078 | €0.10 +32.95% | 10.64% | €0.12 | €0.094 | €0.08 | 3 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.10 +22.30% | 10.48% | €0.12 | €0.095 | €0.083 | 3 |
| Jul ’25 | €0.084 | €0.11 +29.04% | 9.60% | €0.12 | €0.094 | €0.082 | 3 |
| Jun ’25 | €0.11 | €0.11 +0.93% | 9.55% | €0.12 | €0.095 | €0.081 | 3 |
| May ’25 | €0.094 | €0.11 +17.04% | 9.55% | €0.12 | €0.095 | €0.085 | 3 |
| Apr ’25 | €0.092 | €0.12 +27.42% | 12.31% | €0.14 | €0.095 | €0.091 | 5 |
| Mar ’25 | €0.12 | €0.13 +8.12% | 18.56% | €0.17 | €0.095 | €0.098 | 5 |
| Feb ’25 | €0.098 | €0.15 +48.86% | 23.34% | €0.19 | €0.095 | €0.10 | 5 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.17 +30.52% | 22.00% | €0.20 | €0.096 | €0.10 | 5 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.17 +23.86% | 21.40% | €0.20 | €0.097 | €0.10 | 5 |
| Nov ’24 | €0.14 | €0.17 +18.14% | 21.12% | €0.19 | €0.098 | €0.11 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 23:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shimao Services Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Wai Mo Cheng | CGS International |
| Leslie Vandegrift | CGS International |