Shimao Services Holdings Limited

DB:5GO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €272.0m

Shimao Services Holdings Valutazione

5GO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.053
Fair Value
94.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5GO ( €0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GO?

Metrica chiave: Poiché 5GO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5GO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5GO su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniCN¥302.43m
Cap. di mercatoCN¥2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5GO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.2xn/a€301.8m
VIH1 VIB Vermögen
3.4x-19.3%€299.8m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.8xn/a€192.0m
5GO Shimao Services Holdings
6.8x33.9%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$169.40m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.58m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5GO 6.8xMedia del settore 18.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.10
€0.11
+11.0%
9.6%€0.12€0.10n/a2
Jan ’26€0.10
€0.11
+9.7%
16.1%€0.13€0.088n/a3
Dec ’25€0.10
€0.11
+8.7%
17.0%€0.13€0.085n/a3
Nov ’25€0.11
€0.11
+3.6%
17.0%€0.13€0.085n/a3
Oct ’25€0.11
€0.11
-0.1%
17.0%€0.13€0.085n/a3
Sep ’25€0.078
€0.10
+32.9%
10.6%€0.12€0.094n/a3
Aug ’25€0.085
€0.10
+22.3%
10.5%€0.12€0.095n/a3
Jul ’25€0.084
€0.11
+29.0%
9.6%€0.12€0.094n/a3
Jun ’25€0.11
€0.11
+0.9%
9.5%€0.12€0.095n/a3
May ’25€0.094
€0.11
+17.0%
9.5%€0.12€0.095n/a3
Apr ’25€0.092
€0.12
+27.4%
12.3%€0.14€0.095n/a5
Mar ’25€0.12
€0.13
+8.1%
18.6%€0.17€0.095n/a5
Feb ’25€0.098
€0.15
+48.9%
23.3%€0.19€0.095€0.105
Jan ’25€0.13
€0.17
+30.5%
22.0%€0.20€0.096€0.105
Dec ’24€0.13
€0.17
+23.9%
21.4%€0.20€0.097€0.105
Nov ’24€0.14
€0.17
+18.1%
21.1%€0.19€0.098€0.115
Oct ’24€0.15
€0.17
+14.8%
23.1%€0.23€0.098€0.116
Sep ’24€0.17
€0.21
+22.6%
21.6%€0.28€0.15€0.0787
Aug ’24€0.19
€0.21
+9.3%
21.4%€0.26€0.14€0.0857
Jul ’24€0.18
€0.21
+20.0%
21.4%€0.27€0.15€0.0847
Jun ’24€0.17
€0.24
+38.1%
27.7%€0.35€0.15€0.117
May ’24€0.22
€0.25
+17.0%
29.9%€0.37€0.15€0.0948
Apr ’24€0.23
€0.27
+18.6%
31.9%€0.38€0.13€0.0928
Mar ’24€0.28
€0.27
-5.4%
30.8%€0.38€0.13€0.129
Feb ’24€0.34
€0.27
-20.2%
30.1%€0.38€0.13€0.0989
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.11
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shimao Services Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Leslie VandegriftCGS International