bluebird bio Valutazione
BLE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLE0 ( €9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLE0?
Metrica chiave: Poiché BLE0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLE0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$53.12m |
| Cap. di mercato | US$75.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLE0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | €6.5m |
BLE0 bluebird bio | 1.4x | 41.6% | €75.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLE0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLE0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €35.96 0% | 58.9% | €76.28 | €9.54 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.67 | €44.51 +567.6% | 77.5% | €113.30 | €9.44 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.34 | €49.26 +427.6% | 62.2% | €107.38 | €17.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.45 | €49.26 +421.0% | 62.2% | €107.38 | €17.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.11 | €52.21 +369.8% | 58.7% | €108.86 | €18.14 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.44 | €69.50 +240.0% | 64.5% | €147.09 | €18.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €17.83 | €70.27 +294.1% | 62.9% | €148.14 | €18.52 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.49 | €70.27 +301.7% | 62.9% | €148.14 | €18.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €17.18 | €74.95 +336.2% | 60.3% | €147.62 | €18.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €24.69 | €78.08 +216.2% | 59.3% | €147.73 | €18.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €26.13 | €88.02 +236.9% | 38.3% | €148.08 | €37.02 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €88.02 0% | 38.3% | €148.08 | €37.02 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €24.58 | €84.18 +242.5% | 37.9% | €145.42 | €36.36 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €71.60 | €134.50 +87.8% | 40.3% | €242.79 | €56.03 | €6.67 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €132.39 0% | 34.4% | €205.08 | €55.93 | €9.34 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €132.39 0% | 34.4% | €205.08 | €55.93 | €9.45 | 12 |
| Sep ’24 | €66.12 | €135.43 +104.8% | 32.4% | €202.31 | €55.18 | €11.11 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €129.86 0% | 30.5% | €178.56 | €53.57 | €20.44 | 11 |
| Jul ’24 | €59.10 | €129.10 +118.4% | 29.1% | €182.06 | €54.62 | €17.83 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €130.12 0% | 29.8% | €185.88 | €55.76 | €17.49 | 11 |
| May ’24 | €81.96 | €122.10 +49.0% | 31.7% | €181.50 | €54.45 | €17.18 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €124.70 0% | 30.7% | €183.38 | €73.35 | €24.69 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €134.68 0% | 26.5% | €183.66 | €73.46 | €26.13 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €134.68 0% | 26.5% | €183.66 | €73.46 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | €129.70 | €146.31 +12.8% | 30.2% | €199.52 | €59.86 | €24.58 | 9 |
| Dec ’23 | €143.12 | €146.31 +2.2% | 30.2% | €199.52 | €59.86 | €71.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
bluebird bio, Inc. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |