bluebird bio Valutazione
BLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLE ( €0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLE?
Metrica chiave: Poiché BLE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$53.12m |
| Cap. di mercato | US$71.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
2INV 2invest | 8.1x | n/a | €62.7m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.5x | 16.6% | €105.8m |
MDG1 Medigene | 2.3x | 13.3% | €17.4m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | €6.5m |
BLE bluebird bio | 1.4x | 41.5% | €71.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.33 | €2.23 +567.6% | 77.5% | €5.67 | €0.47 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.47 | €2.46 +427.6% | 62.2% | €5.37 | €0.89 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.47 | €2.46 +421.0% | 62.2% | €5.37 | €0.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.56 | €2.61 +369.8% | 58.7% | €5.44 | €0.91 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.02 | €3.47 +240.0% | 64.5% | €7.35 | €0.92 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.89 | €3.51 +294.1% | 62.9% | €7.41 | €0.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.87 | €3.51 +301.7% | 62.9% | €7.41 | €0.93 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.86 | €3.81 +343.1% | 60.3% | €7.50 | €0.94 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €1.23 | €3.90 +216.2% | 59.3% | €7.39 | €0.92 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €1.31 | €4.40 +236.9% | 38.3% | €7.40 | €1.85 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €4.40 0% | 38.3% | €7.40 | €1.85 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.23 | €4.21 +242.5% | 37.9% | €7.27 | €1.82 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.58 | €6.72 +87.8% | 40.3% | €12.14 | €2.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €6.62 0% | 34.4% | €10.25 | €2.80 | €0.47 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | €6.62 0% | 34.4% | €10.25 | €2.80 | €0.47 | 12 |
| Sep ’24 | €3.31 | €6.77 +104.8% | 32.4% | €10.12 | €2.76 | €0.56 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €6.49 0% | 30.5% | €8.93 | €2.68 | €1.02 | 11 |
| Jul ’24 | €2.96 | €6.45 +118.4% | 29.1% | €9.10 | €2.73 | €0.89 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €6.51 0% | 29.8% | €9.29 | €2.79 | €0.87 | 11 |
| May ’24 | €4.10 | €6.10 +49.0% | 31.7% | €9.08 | €2.72 | €0.86 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €6.23 0% | 30.7% | €9.17 | €3.67 | €1.23 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €6.73 0% | 26.5% | €9.18 | €3.67 | €1.31 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €6.73 0% | 26.5% | €9.18 | €3.67 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | €6.49 | €7.32 +12.8% | 30.2% | €9.98 | €2.99 | €1.23 | 9 |
| Dec ’23 | €7.16 | €7.32 +2.2% | 30.2% | €9.98 | €2.99 | €3.58 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €7.65 0% | 31.3% | €10.13 | €3.04 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%