Zymeworks Valutazione
ZA8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZA8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZA8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZA8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZA8?
Metrica chiave: Poiché ZA8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZA8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.8x |
| Vendite | US$62.20m |
| Cap. di mercato | US$973.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZA8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
FYB Formycon | 15.2x | 32.0% | €927.0m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.3b |
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
ZA8 Zymeworks | 15.8x | 22.6% | €973.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZA8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZA8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.8x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €19.15 +41.9% | 29.6% | €28.94 | €11.57 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.30 | €17.03 +28.1% | 31.3% | €26.71 | €11.45 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €11.30 | €13.75 +21.7% | 35.4% | €25.84 | €9.23 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.20 | €12.49 +11.5% | 23.8% | €18.87 | €8.99 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.30 | €13.00 +26.2% | 25.7% | €19.24 | €9.16 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €9.60 | €13.02 +35.6% | 24.5% | €18.50 | €9.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.85 | €12.97 +65.2% | 26.0% | €18.61 | €9.31 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.65 | €12.75 +66.6% | 25.3% | €18.58 | €9.29 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.65 | €12.97 +69.5% | 26.1% | €19.22 | €9.15 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €9.49 | €12.97 +36.6% | 26.1% | €19.22 | €9.15 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €11.07 | €12.33 +11.4% | 28.2% | €17.64 | €7.43 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.01 | €12.18 +21.7% | 27.8% | €17.31 | €7.29 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.49 | €12.18 +28.3% | 27.8% | €17.31 | €7.29 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €8.15 | €12.65 +55.2% | 26.4% | €17.78 | €7.49 | €13.30 | 11 |
| Nov ’24 | €6.51 | €12.43 +90.9% | 27.5% | €17.47 | €7.36 | €11.30 | 11 |
| Oct ’24 | €5.80 | €12.43 +114.2% | 27.5% | €17.47 | €7.36 | €11.20 | 11 |
| Sep ’24 | €6.57 | €12.43 +89.3% | 27.5% | €17.47 | €7.36 | €10.30 | 11 |
| Aug ’24 | €6.66 | €12.30 +84.7% | 28.0% | €17.18 | €7.23 | €9.60 | 11 |
| Jul ’24 | €7.71 | €12.72 +65.1% | 28.0% | €17.76 | €7.48 | €7.85 | 11 |
| Jun ’24 | €7.56 | €12.63 +67.1% | 28.0% | €17.64 | €7.43 | €7.65 | 11 |
| May ’24 | €7.54 | €12.34 +63.5% | 26.8% | €16.96 | €7.34 | €7.65 | 11 |
| Apr ’24 | €8.68 | €12.34 +42.1% | 26.8% | €16.96 | €7.34 | €9.49 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €12.80 0% | 30.5% | €19.59 | €7.46 | €11.07 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €12.38 0% | 32.6% | €19.33 | €7.36 | €10.01 | 11 |
| Jan ’24 | €7.17 | €12.09 +68.6% | 34.0% | €19.78 | €7.54 | €9.49 | 12 |
| Dec ’23 | €7.31 | €12.02 +64.4% | 39.1% | €20.50 | €6.83 | €8.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zymeworks Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Martin | Bloom Burton & Co. |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |
| Yigal Nochomovitz | Citigroup Inc |