Carisma Therapeutics, Inc.

DB:W2J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.7m

Carisma Therapeutics Valutazione

W2J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W2J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.95
Fair Value
98.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W2J ( €0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W2J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W2J?

Metrica chiave: Poiché W2J non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per W2J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W2J per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di W2J su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$20.27m
Cap. di mercatoUS$22.46m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W2J di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di W2J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
2INV 2invest
8.8xn/a€68.4m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
3.2x15.2%€24.2m
HPHA Heidelberg Pharma
13x16.6%€114.6m
W2J Carisma Therapeutics
1.1x-47.0%€22.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W2J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W2J's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x19.9%
W2J Carisma Therapeutics
 1.1x-47.0%US$22.46m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
W2J 1.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore8.3x32.1%
W2J Carisma Therapeutics
 1.1x0.5%US$22.46m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: W2J ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 13.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W2J's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W2J PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.01x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: W2J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W2J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.59
€6.24
+950.5%
84.6%€11.52€0.96n/a2
Jan ’26€0.43
€4.35
+913.0%
115.1%€11.42€0.67n/a3
Dec ’25€0.79
€9.34
+1,079.7%
75.4%€22.87€3.81n/a5
Nov ’25€0.90
€9.60
+968.7%
68.2%€22.15€3.69n/a5
Oct ’25€0.87
€6.41
+637.4%
28.6%€9.16€3.66n/a5
Sep ’25€1.00
€6.41
+540.5%
28.6%€9.16€3.66n/a5
Aug ’25€0.98
€7.09
+623.9%
30.7%€9.34€3.73n/a5
Jul ’25€1.15
€7.09
+515.3%
30.7%€9.34€3.73n/a5
Jun ’25€1.18
€7.00
+493.3%
30.7%€9.21€3.68n/a5
May ’25€1.54
€7.83
+409.0%
19.3%€9.32€5.59n/a5
Apr ’25€2.06
€8.82
+328.1%
15.8%€10.21€6.50n/a4
Mar ’25€2.56
€8.82
+244.4%
15.8%€10.21€6.50n/a4
Feb ’25€1.92
€9.36
+387.4%
16.7%€11.23€6.55€0.595
Jan ’25€2.74
€9.36
+241.6%
16.7%€11.23€6.55€0.435
Dec ’24€2.16
€9.36
+333.3%
16.7%€11.23€6.55€0.795
Nov ’24€2.86
€9.55
+233.9%
16.7%€11.46€6.69€0.905
Oct ’24€4.18
€9.14
+118.5%
18.7%€10.96€6.39€0.874
Sep ’24€6.25
€9.14
+46.2%
18.7%€10.96€6.39€1.004
Aug ’24€4.96
€8.96
+80.6%
18.3%€11.02€6.43€0.984
Jul ’24€8.15
€8.25
+1.2%
15.7%€9.16€6.41€1.153
Jun ’24€5.25
€8.42
+60.4%
15.7%€9.36€6.55€1.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.18
Fair Value
91.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carisma Therapeutics, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack AllenBaird
Justin ZelinBTIG
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.