Circio Holding Valutazione
TA50 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TA50 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TA50 ( €0 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TA50 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA50?
Metrica chiave: Poiché TA50 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TA50 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | NOK 9.50m |
| Cap. di mercato | NOK 33.26m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 531.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.3x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TA50 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
ECX Epigenomics | 0.4x | n/a | €1.2m |
2INV 2invest | 13.3x | n/a | €66.7m |
FYB Formycon | 14.1x | 30.6% | €900.5m |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 15.2x | n/a | AU$5.4m |
TA50 Circio Holding | 3.5x | 61.2% | €33.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TA50's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TA50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TA50's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TA50 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.0006 | €0.17 +28,426.2% | 50.0% | €0.26 | €0.086 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.04 | €0.17 +327.9% | 50.0% | €0.26 | €0.086 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.0006 | €0.17 +28,340.8% | 50.0% | €0.26 | €0.085 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.04 | €0.17 +326.6% | 50.0% | €0.26 | €0.085 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.10 | €0.25 +153.9% | 66.7% | €0.42 | €0.085 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.10 | €0.26 +156.5% | 66.7% | €0.43 | €0.086 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.16 | €1.03 +538.2% | 91.7% | €1.97 | €0.086 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.21 | €1.03 +380.1% | 91.7% | €1.97 | €0.086 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.20 | €4.13 +1,965.4% | 107.7% | €10.33 | €0.086 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.45 | €4.13 +818.0% | 107.7% | €10.33 | €0.086 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.46 | €6.22 +1,245.8% | 70.2% | €10.58 | €1.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.50 | €6.22 +1,148.5% | 70.2% | €10.58 | €1.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.57 | €4.93 +771.1% | 78.4% | €10.38 | €1.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.58 | €4.93 +753.0% | 78.4% | €10.38 | €1.82 | €0.04 | 3 |
| Nov ’24 | €0.43 | €4.93 +1,054.6% | 78.4% | €10.38 | €1.82 | €0.0006 | 3 |
| Oct ’24 | €0.66 | €6.32 +862.3% | 60.0% | €10.12 | €2.53 | €0.04 | 2 |
| Sep ’24 | €1.03 | €6.32 +512.6% | 60.0% | €10.12 | €2.53 | €0.10 | 2 |
| Aug ’24 | €1.25 | €6.32 +404.2% | 60.0% | €10.12 | €2.53 | €0.10 | 2 |
| Jul ’24 | €1.16 | €6.32 +444.6% | 60.0% | €10.12 | €2.53 | €0.16 | 2 |
| Jun ’24 | €0.89 | €9.77 +1,004.2% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.21 | 2 |
| May ’24 | €1.26 | €9.77 +675.6% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.20 | 2 |
| Apr ’24 | €1.62 | €9.77 +503.2% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.45 | 2 |
| Mar ’24 | €1.90 | €9.77 +415.4% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.46 | 2 |
| Feb ’24 | €2.42 | €9.77 +304.6% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.50 | 2 |
| Jan ’24 | €3.08 | €9.77 +216.9% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.57 | 2 |
| Dec ’23 | €3.40 | €9.77 +187.2% | 21.2% | €11.85 | €7.70 | €0.58 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Circio Holding ASA è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arvid Necander | Carnegie Investment Bank AB |
| Geir Holom | DNB Markets |
| Jonas Peciulis | Edison Investment Research |