Circio Holding ASA

DB:TA50 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1m

Circio Holding Valutazione

TA50 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TA50 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TA50 ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TA50 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA50?

Metrica chiave: Poiché TA50 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TA50. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TA50 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TA50 su PE?
Rapporto PE2.6x
GuadagniNOK 9.50m
Cap. di mercatoNOK 24.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TA50 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TA50 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
ECX Epigenomics
0.3xn/a€927.7k
2INV 2invest
12.2xn/a€59.8m
FYB Formycon
12.8x30.8%€820.2m
532041 Hindustan Bio Sciences
41.2xn/a₹107.9m
TA50 Circio Holding
2.6x61.2%€24.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TA50's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
TA50 2.6xMedia del settore 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.9x43.1%
TA50 Circio Holding
 2.6x61.2%US$2.21m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TA50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TA50's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TA50 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TA50 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TA50 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.04
€0.17
+327.9%
50.0%€0.26€0.086n/a2
Nov ’25€0.0006
€0.17
+28,340.8%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Oct ’25€0.04
€0.17
+326.6%
50.0%€0.26€0.085n/a2
Sep ’25€0.10
€0.25
+153.9%
66.7%€0.42€0.085n/a2
Aug ’25€0.10
€0.26
+156.5%
66.7%€0.43€0.086n/a2
Jul ’25€0.16
€1.03
+538.2%
91.7%€1.97€0.086n/a2
Jun ’25€0.21
€1.03
+380.1%
91.7%€1.97€0.086n/a2
May ’25€0.20
€4.13
+1,965.4%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Apr ’25€0.45
€4.13
+818.0%
107.7%€10.33€0.086n/a3
Mar ’25€0.46
€6.22
+1,245.8%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Feb ’25€0.50
€6.22
+1,148.5%
70.2%€10.58€1.85n/a2
Jan ’25€0.57
€4.93
+771.1%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Dec ’24€0.58
€4.93
+753.0%
78.4%€10.38€1.82n/a3
Nov ’24€0.43
€4.93
+1,054.6%
78.4%€10.38€1.82€0.00063
Oct ’24€0.66
€6.32
+862.3%
60.0%€10.12€2.53€0.042
Sep ’24€1.03
€6.32
+512.6%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Aug ’24€1.25
€6.32
+404.2%
60.0%€10.12€2.53€0.102
Jul ’24€1.16
€6.32
+444.6%
60.0%€10.12€2.53€0.162
Jun ’24€0.89
€9.77
+1,004.2%
21.2%€11.85€7.70€0.212
May ’24€1.26
€9.77
+675.6%
21.2%€11.85€7.70€0.202
Apr ’24€1.62
€9.77
+503.2%
21.2%€11.85€7.70€0.452
Mar ’24€1.90
€9.77
+415.4%
21.2%€11.85€7.70€0.462
Feb ’24€2.42
€9.77
+304.6%
21.2%€11.85€7.70€0.502
Jan ’24€3.08
€9.77
+216.9%
21.2%€11.85€7.70€0.572
Dec ’23€3.40
€9.77
+187.2%
21.2%€11.85€7.70€0.582
Nov ’23€3.20
€9.77
+205.0%
21.2%€11.85€7.70€0.432

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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