Rubicon Organics Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Rubicon Organics ha un patrimonio netto totale di CA$36.6M e un debito totale di CA$10.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 29.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$55.9M e CA$19.3M.
Informazioni chiave
29.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$10.78m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$11.27m |
| Patrimonio netto | CA$36.56m |
| Totale passività | CA$19.33m |
| Totale attività | CA$55.88m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$29.1M ) di R07 superano le sue passività a breve termine ( CA$19.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di R07 ( CA$29.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$58.2K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: R07 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di R07 si è ridotto da 69.2% a 29.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia R07 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: R07 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 31.8 % all'anno.