Genenta Science Valutazione
K5F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K5F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di K5F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di K5F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K5F?
Metrica chiave: Poiché K5F non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K5F su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 4x |
| Libro | €16.82m |
| Cap. di mercato | €67.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K5F di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
2INV 2invest | 1.1x | n/a | €68.4m |
VSC 4SC | 56.5x | n/a | €62.4m |
HPHA Heidelberg Pharma | 3x | -33.0% | €107.2m |
MDG1 Medigene | 1.1x | 14.1% | €22.5m |
K5F Genenta Science | 4x | 58.9% | €70.1m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: K5F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K5F's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: K5F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 2.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K5F's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K5F Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.40 | €20.80 +511.8% | 8.6% | €22.59 | €19.02 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.88 | €20.80 +436.1% | 8.6% | €22.59 | €19.02 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.40 | €20.80 +372.7% | 8.6% | €22.59 | €19.02 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.52 | €20.80 +360.2% | 8.6% | €22.59 | €19.02 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.40 | €20.80 +372.7% | 8.6% | €22.59 | €19.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.36 | €21.36 +535.7% | 8.7% | €23.21 | €19.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.68 | €21.36 +480.5% | 8.7% | €23.21 | €19.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.58 | €21.36 +727.9% | 8.7% | €23.21 | €19.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.78 | €21.36 +668.4% | 8.7% | €23.21 | €19.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.62 | €21.37 +715.5% | 8.7% | €23.23 | €19.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.22 | €21.37 +563.6% | 8.7% | €23.23 | €19.51 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.88 | €21.37 +450.7% | 8.7% | €23.23 | €19.51 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €4.70 | €21.28 +352.7% | 6.9% | €22.75 | €19.80 | €3.54 | 2 |
| Sep ’24 | €5.10 | €21.28 +317.2% | 6.9% | €22.75 | €19.80 | €3.36 | 2 |
| Aug ’24 | €4.70 | €17.43 +270.9% | 22.8% | €22.75 | €13.58 | €3.68 | 4 |
| Jul ’24 | €5.20 | €17.45 +235.5% | 22.4% | €22.63 | €13.58 | €2.58 | 4 |
| Jun ’24 | €5.45 | €18.67 +242.6% | 20.3% | €22.63 | €13.58 | €2.78 | 3 |
| May ’24 | €5.35 | €18.67 +249.0% | 20.3% | €22.63 | €13.58 | €2.62 | 3 |
| Apr ’24 | €5.05 | €19.08 +277.9% | 19.8% | €23.30 | €14.14 | €3.22 | 3 |
| Mar ’24 | €5.85 | €19.84 +239.1% | 17.9% | €23.30 | €14.14 | €3.88 | 4 |
| Feb ’24 | €5.40 | €20.63 +282.0% | 19.5% | €25.06 | €14.14 | €3.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 04:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genenta Science S.p.A. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Pantginis | H.C. Wainwright & Co. |
| Emanuela Branchetti | H.C. Wainwright & Co. |
| Jason McCarthy | Maxim Group |