Formycon Valutazione
FYB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FYB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FYB ( €47.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FYB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FYB?
Metrica chiave: Poiché FYB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FYB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €63.90m |
| Cap. di mercato | €857.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FYB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
2INV 2invest | 12.5x | n/a | €62.7m |
PSG PharmaSGP Holding | 17x | 13.9% | €309.3m |
DMP Dermapharm Holding | 22x | 18.1% | €2.0b |
FYB Formycon | 13.4x | 31.5% | €857.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FYB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FYB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FYB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.45 | €85.67 +76.8% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €48.80 | €85.67 +75.5% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €52.00 | €85.67 +64.7% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €53.00 | €84.78 +60.0% | 11.7% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €52.10 | €86.11 +65.3% | 12.5% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €53.20 | €85.56 +60.8% | 12.8% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.70 | €86.00 +92.4% | 14.1% | €101.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.85 | €91.80 +124.7% | 8.4% | €101.00 | €81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €45.85 | €103.33 +125.4% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.05 | €103.33 +115.1% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €48.85 | €103.20 +111.3% | 14.2% | €130.00 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €55.50 | €106.60 +92.1% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €67.70 | €106.60 +57.5% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €58.20 | €106.60 +83.2% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €48.80 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €106.60 +82.8% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €52.00 | 5 |
| Sep ’24 | €60.10 | €115.25 +91.8% | 10.8% | €130.00 | €101.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €66.50 | €118.67 +78.4% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €52.10 | 3 |
| Jul ’24 | €61.90 | €118.67 +91.7% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €53.20 | 3 |
| Jun ’24 | €71.70 | €118.67 +65.5% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €44.70 | 3 |
| May ’24 | €70.10 | €127.50 +81.9% | 2.0% | €130.00 | €125.00 | €40.85 | 2 |
| Apr ’24 | €66.40 | €128.33 +93.3% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €45.85 | 3 |
| Mar ’24 | €77.30 | €128.33 +66.0% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €48.05 | 3 |
| Feb ’24 | €82.00 | €126.33 +54.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €48.85 | 3 |
| Jan ’24 | €85.80 | €126.33 +47.2% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €55.50 | 3 |
| Dec ’23 | €82.50 | €126.33 +53.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €67.70 | 3 |
| Nov ’23 | €74.30 | €126.33 +70.0% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €58.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%