Agenus Valutazione
AJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AJ8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AJ8 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJ8?
Metrica chiave: Poiché AJ8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AJ8 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$160.43m |
| Cap. di mercato | US$64.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AJ8 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
HPHA Heidelberg Pharma | 12x | 16.6% | €101.6m |
MDG1 Medigene | 2x | 13.3% | €15.2m |
2INV 2invest | 8.7x | n/a | €67.3m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | €6.5m |
AJ8 Agenus | 0.4x | 4.3% | €64.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AJ8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AJ8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.56 | €7.56 +195.3% | 27.0% | €10.40 | €5.67 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.18 | €7.34 +130.7% | 24.8% | €10.41 | €5.68 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.70 | €8.87 +139.6% | 49.4% | €16.37 | €5.46 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.56 | €8.87 +94.4% | 49.4% | €16.37 | €5.46 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €8.87 0% | 49.4% | €16.37 | €5.46 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €7.35 0% | 10.2% | €8.27 | €6.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €41.18 0% | 21.3% | €55.84 | €32.57 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €41.18 0% | 21.3% | €55.84 | €32.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €83.18 0% | 53.2% | €149.95 | €32.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.63 | €101.04 +949.4% | 32.8% | €146.96 | €55.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.37 | €121.39 +967.9% | 13.3% | €149.41 | €112.06 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.83 | €121.39 +1,020.7% | 13.3% | €149.41 | €112.06 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.42 | €121.39 +741.6% | 13.3% | €149.41 | €112.06 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.66 | €121.39 +788.9% | 13.3% | €149.41 | €112.06 | €3.18 | 4 |
| Nov ’24 | €14.82 | €137.49 +827.5% | 11.5% | €146.66 | €109.99 | €3.70 | 4 |
| Oct ’24 | €20.19 | €137.49 +581.0% | 11.5% | €146.66 | €109.99 | €4.56 | 4 |
| Sep ’24 | €24.62 | €137.49 +458.4% | 11.5% | €146.66 | €109.99 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €25.77 | €143.01 +455.0% | 10.9% | €154.96 | €112.02 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €28.34 | €143.01 +404.6% | 10.9% | €154.96 | €112.02 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €28.38 | €137.49 +384.4% | 12.1% | €150.65 | €108.90 | n/a | 4 |
| May ’24 | €26.23 | €137.49 +424.2% | 12.1% | €150.65 | €108.90 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €26.48 | €133.46 +404.0% | 18.7% | €156.90 | €94.52 | €9.63 | 5 |
| Mar ’24 | €35.58 | €133.46 +275.1% | 18.7% | €156.90 | €94.52 | €11.37 | 5 |
| Feb ’24 | €46.68 | €129.32 +177.0% | 20.2% | €157.27 | €94.74 | €10.83 | 4 |
| Jan ’24 | €42.23 | €129.32 +206.2% | 20.2% | €157.27 | €94.74 | €14.42 | 4 |
| Dec ’23 | €51.68 | €130.11 +151.8% | 19.7% | €164.35 | €102.72 | €13.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agenus Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Colleen Kusy | Baird |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |
| Robert Wasserman | Dawson James Securities |