Roivant Sciences Ltd.

DB:87S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Roivant Sciences Valutazione

87S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 87S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 87S ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 87S ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 87S?

Metrica chiave: Poiché 87S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 87S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 87S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 87S su PE?
Rapporto PE1.8x
GuadagniUS$4.60b
Cap. di mercatoUS$8.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 87S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 87S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
BIO3 Biotest
16.2x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.8x22.6%€946.4m
2INV 2invest
13.7xn/a€69.0m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
87S Roivant Sciences
1.8x-56.1%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 87S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 87S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.1x32.3%
87S Roivant Sciences
 1.8x-56.1%US$8.10b
87S 1.8xMedia del settore 29.1xNo. of Companies4PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore29.1x32.3%
87S Roivant Sciences
 1.8x-56.1%US$8.10b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 87S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 87S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

87S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.8x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 87S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 87S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.44
€15.54
+48.9%
10.2%€17.33€12.52n/a7
Jan ’26€10.82
€15.49
+43.3%
11.5%€17.16€11.92n/a6
Dec ’25€11.38
€15.35
+35.0%
10.7%€17.05€11.84n/a7
Nov ’25€10.28
€15.67
+52.4%
13.9%€20.35€11.56n/a9
Oct ’25€9.92
€15.26
+53.8%
13.9%€19.81€11.25n/a9
Sep ’25€10.59
€15.19
+43.5%
14.7%€20.05€10.93n/a9
Aug ’25€9.55
€15.70
+64.3%
14.7%€20.31€11.08n/a9
Jul ’25€9.41
€15.53
+65.1%
12.5%€18.52€11.11n/a9
Jun ’25€9.14
€15.36
+68.2%
13.0%€18.44€11.06n/a9
May ’25€9.77
€15.13
+54.9%
14.0%€18.82€11.29n/a10
Apr ’25€9.20
€14.87
+61.6%
18.2%€21.01€10.96n/a11
Mar ’25€10.20
€14.91
+46.2%
19.4%€21.44€11.19n/a11
Feb ’25€9.00
€14.81
+64.5%
19.5%€21.02€10.97€10.4410
Jan ’25€9.85
€14.37
+45.9%
20.4%€21.10€10.09€10.829
Dec ’24€8.40
€14.37
+71.1%
21.5%€20.99€10.04€11.388
Nov ’24€8.10
€15.55
+92.0%
17.0%€21.75€11.35€10.289
Oct ’24€12.00
€15.49
+29.1%
18.0%€21.76€11.35€9.928
Sep ’24€10.20
€14.55
+42.7%
19.8%€21.08€11.00€10.598
Aug ’24€10.50
€14.20
+35.2%
21.0%€20.73€9.92€9.558
Jul ’24€8.70
€14.11
+62.2%
20.9%€21.16€10.12€9.419
Jun ’24€8.15
€13.00
+59.5%
17.5%€17.64€9.28€9.148
May ’24€7.35
€12.88
+75.3%
18.3%€17.96€9.46€9.778
Apr ’24€6.40
€12.88
+101.3%
18.3%€17.96€9.46€9.208
Mar ’24€7.27
€12.41
+70.7%
20.6%€17.79€9.36€10.208
Feb ’24€7.29
€12.11
+66.2%
21.7%€17.54€9.23€9.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€15.13
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roivant Sciences Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Chi Meng FongBofA Global Research
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.