Cresco Labs Valutazione
6CQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6CQ ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CQ?
Metrica chiave: Poiché 6CQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6CQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$726.35m |
| Cap. di mercato | US$412.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.3% | €318.9m |
APPH Apontis Pharma | 2.1x | 15.3% | €83.7m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 1.8x | 3.8% | €2.1b |
6CQ Cresco Labs | 0.4x | 1.2% | €591.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6CQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6CQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6CQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6CQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.88 | €2.48 +181.7% | 28.7% | €4.08 | €1.87 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.15 | €2.59 +125.2% | 28.2% | €4.13 | €1.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €1.32 | €3.07 +133.3% | 15.7% | €3.97 | €2.51 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €1.47 | €3.07 +109.2% | 15.1% | €3.95 | €2.47 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.35 | €4.18 +208.8% | 75.4% | €13.00 | €2.48 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.43 | €4.28 +199.7% | 74.7% | €13.26 | €2.54 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.41 | €4.55 +221.6% | 73.7% | €13.35 | €2.73 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.68 | €4.30 +155.5% | 74.4% | €13.27 | €2.55 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.91 | €4.02 +110.1% | 71.7% | €11.99 | €2.21 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.01 | €3.69 +83.6% | 52.5% | €8.92 | €2.22 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.64 | €3.44 +110.0% | 58.5% | €8.91 | €1.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.87 | €3.43 +83.7% | 58.6% | €8.90 | €1.81 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.19 | €3.35 +182.5% | 59.5% | €8.81 | €1.79 | €0.77 | 9 |
| Dec ’24 | €1.54 | €3.35 +117.8% | 59.5% | €8.81 | €1.79 | €1.15 | 9 |
| Nov ’24 | €1.15 | €3.62 +215.9% | 80.8% | €11.69 | €1.58 | €1.32 | 9 |
| Oct ’24 | €1.91 | €3.63 +90.5% | 80.4% | €11.68 | €1.57 | €1.47 | 9 |
| Sep ’24 | €1.48 | €3.28 +122.5% | 90.3% | €11.43 | €1.03 | €1.35 | 9 |
| Aug ’24 | €1.42 | €3.56 +151.3% | 80.1% | €11.34 | €1.38 | €1.43 | 9 |
| Jul ’24 | €1.44 | €3.58 +147.6% | 79.7% | €11.37 | €1.51 | €1.41 | 9 |
| Jun ’24 | €1.53 | €2.65 +73.4% | 30.1% | €3.93 | €1.54 | €1.68 | 8 |
| May ’24 | €1.39 | €4.00 +188.7% | 76.4% | €12.20 | €1.49 | €1.91 | 9 |
| Apr ’24 | €1.43 | €4.42 +208.3% | 66.4% | €12.34 | €1.51 | €2.01 | 11 |
| Mar ’24 | €1.62 | €5.89 +263.3% | 43.7% | €12.62 | €1.91 | €1.64 | 12 |
| Feb ’24 | €1.65 | €6.10 +269.6% | 37.9% | €12.33 | €3.29 | €1.87 | 12 |
| Jan ’24 | €1.80 | €6.48 +260.8% | 34.4% | €12.71 | €3.39 | €1.19 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cresco Labs Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Kenric Tyghe | ATB Capital Markets |