CytomX Therapeutics Valutazione
6C1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6C1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6C1 ( €0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6C1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6C1?
Metrica chiave: Poiché 6C1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6C1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | US$13.83m |
| Cap. di mercato | US$68.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6C1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
2INV 2invest | 13.5x | n/a | €67.8m |
FYB Formycon | 17.3x | 22.6% | €1.1b |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €101.0m |
6C1 CytomX Therapeutics | 5x | -13.8% | €68.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6C1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6C1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6C1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6C1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6C1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.87 | €4.54 +420.6% | 37.6% | €7.76 | €3.15 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.02 | €4.93 +384.0% | 42.0% | €7.46 | €3.03 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.94 | €4.93 +424.1% | 42.0% | €7.46 | €3.03 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.81 | €4.87 +498.1% | 41.3% | €7.33 | €3.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.02 | €4.87 +376.1% | 41.3% | €7.33 | €3.21 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.00 | €4.87 +388.7% | 41.3% | €7.33 | €3.21 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.24 | €4.90 +294.0% | 41.2% | €7.37 | €3.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.09 | €4.90 +348.9% | 41.2% | €7.37 | €3.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.58 | €4.90 +210.0% | 41.2% | €7.37 | €3.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.49 | €2.65 +78.7% | 16.0% | €3.20 | €2.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.00 | €2.65 +32.7% | 16.0% | €3.20 | €2.06 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.23 | €2.53 +13.5% | 25.9% | €3.24 | €1.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.39 | €2.44 +74.7% | 26.8% | €3.27 | €1.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.37 | €2.44 +77.3% | 26.8% | €3.27 | €1.49 | €1.02 | 6 |
| Dec ’24 | €1.25 | €2.44 +94.2% | 26.8% | €3.27 | €1.49 | €0.94 | 6 |
| Nov ’24 | €1.01 | €2.27 +123.7% | 24.8% | €3.19 | €1.82 | €0.81 | 6 |
| Oct ’24 | €1.19 | €2.27 +90.3% | 24.8% | €3.19 | €1.82 | €1.02 | 6 |
| Sep ’24 | €1.36 | €2.27 +66.5% | 24.8% | €3.19 | €1.82 | €1.00 | 6 |
| Aug ’24 | €1.56 | €2.23 +43.1% | 24.6% | €3.15 | €1.80 | €1.24 | 6 |
| Jul ’24 | €1.62 | €2.30 +42.1% | 26.2% | €3.19 | €1.82 | €1.09 | 6 |
| Jun ’24 | €1.58 | €2.30 +45.5% | 26.2% | €3.19 | €1.82 | €1.58 | 6 |
| May ’24 | €1.39 | €2.30 +65.3% | 24.9% | €3.23 | €1.84 | €1.49 | 6 |
| Apr ’24 | €1.33 | €2.30 +72.5% | 24.9% | €3.23 | €1.84 | €2.00 | 6 |
| Mar ’24 | €1.99 | €2.63 +32.3% | 27.7% | €3.73 | €1.86 | €2.23 | 6 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.35 +37.2% | 54.7% | €7.52 | €1.88 | €1.39 | 7 |
| Jan ’24 | €1.46 | €3.12 +114.4% | 63.8% | €7.55 | €1.24 | €1.37 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CytomX Therapeutics, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Etzer Darout | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ying Huang | BofA Global Research |