Mabion Valutazione
272 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 272 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 272 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 272 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 272?
Metrica chiave: Poiché 272 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 272 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | zł10.24m |
| Cap. di mercato | zł136.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 272 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
2INV 2invest | 13.4x | n/a | €67.3m |
FYB Formycon | 14.5x | 30.6% | €927.0m |
BIO3 Biotest | 15.3x | 29.3% | €1.3b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
272 Mabion | 13.4x | -6.8% | €136.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 272 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 272's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 272 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 272's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 272 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.99 | €1.92 -3.4% | 20.2% | €2.35 | €1.41 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.75 | €2.68 -2.6% | 45.3% | €4.31 | €1.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.96 | €3.57 +20.7% | 14.7% | €4.26 | €3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.75 | €3.62 -3.4% | 14.7% | €4.32 | €3.04 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.18 | €3.71 -11.1% | 14.2% | €4.33 | €3.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.11 | €3.71 -9.7% | 14.2% | €4.33 | €3.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.95 | €3.71 -6.0% | 14.2% | €4.33 | €3.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.80 | €3.71 -2.2% | 14.2% | €4.33 | €3.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.67 | €3.65 -0.5% | 14.2% | €4.27 | €3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.69 | €3.60 -2.2% | 7.3% | €3.87 | €3.24 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.84 | €3.60 -6.1% | 7.3% | €3.87 | €3.24 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.19 | €3.60 -13.9% | 7.3% | €3.87 | €3.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.06 | €3.60 -11.2% | 7.3% | €3.87 | €3.24 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.62 | €3.60 -22.0% | 7.3% | €3.87 | €3.24 | €2.75 | 3 |
| Nov ’24 | €3.66 | €3.30 -9.9% | 8.8% | €3.59 | €3.01 | €2.96 | 2 |
| Oct ’24 | €3.41 | €3.30 -3.3% | 8.8% | €3.59 | €3.01 | €3.75 | 2 |
| Sep ’24 | €3.51 | €3.39 -3.5% | 8.8% | €3.69 | €3.09 | €4.18 | 2 |
| Aug ’24 | €4.07 | €3.39 -16.8% | 8.8% | €3.69 | €3.09 | €4.11 | 2 |
| Jul ’24 | €3.65 | €3.39 -7.2% | 8.8% | €3.69 | €3.09 | €3.95 | 2 |
| Jun ’24 | €3.84 | €3.39 -11.7% | 8.8% | €3.69 | €3.09 | €3.80 | 2 |
| May ’24 | €3.95 | €3.19 -19.2% | 5.1% | €3.35 | €3.03 | €3.67 | 2 |
| Apr ’24 | €3.87 | €3.37 -13.0% | 1.6% | €3.42 | €3.31 | €3.69 | 2 |
| Mar ’24 | €4.59 | €3.37 -26.7% | 1.6% | €3.42 | €3.31 | €3.84 | 2 |
| Feb ’24 | €4.88 | €3.37 -30.9% | 1.6% | €3.42 | €3.31 | €4.19 | 2 |
| Jan ’24 | €4.48 | €3.37 -24.9% | 1.6% | €3.42 | €3.31 | €4.06 | 2 |
| Dec ’23 | €4.58 | €3.37 -26.5% | 4.6% | €3.52 | €3.21 | €4.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mabion S.A. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Pawel Sugalski | ING Groep NV |