Shield Therapeutics Valutazione
1JS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1JS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1JS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1JS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JS?
Metrica chiave: Poiché 1JS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1JS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$21.47m |
| Cap. di mercato | US$26.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1JS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
0K30 TFF Pharmaceuticals | 8.7x | n/a | €9.7m |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -60.2% | €95.9m |
SBX SynBiotic | 6.9x | 39.8% | €26.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
1JS Shield Therapeutics | 1.3x | 46.8% | €21.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1JS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1JS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1JS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.029 | €0.20 +596.7% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.033 | €0.20 +519.3% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.034 | €0.20 +492.6% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.053 | €0.20 +274.6% | 79.1% | €0.36 | €0.042 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.051 | €0.19 +273.5% | 87.5% | €0.36 | €0.024 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.036 | €0.19 +429.1% | 87.5% | €0.36 | €0.024 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.021 | €0.19 +766.1% | 87.5% | €0.35 | €0.023 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.018 | €0.19 +906.6% | 87.5% | €0.35 | €0.023 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.075 | €0.42 +458.1% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.07 | €0.42 +502.0% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.065 | €0.42 +548.3% | 42.2% | €0.57 | €0.17 | €0.033 | 3 |
| Nov ’24 | €0.067 | €0.55 +718.8% | 5.3% | €0.58 | €0.52 | €0.034 | 2 |
| Oct ’24 | €0.095 | €0.55 +477.5% | 5.3% | €0.58 | €0.52 | €0.053 | 2 |
| Sep ’24 | €0.11 | €0.65 +493.7% | 20.4% | €0.79 | €0.52 | €0.051 | 2 |
| Aug ’24 | €0.14 | €0.65 +383.8% | 20.4% | €0.79 | €0.52 | €0.036 | 2 |
| Jul ’24 | €0.074 | €0.67 +797.4% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.021 | 2 |
| Jun ’24 | €0.069 | €0.67 +868.9% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.018 | 2 |
| May ’24 | €0.075 | €0.67 +791.4% | 15.3% | €0.77 | €0.57 | €0.011 | 2 |
| Apr ’24 | €0.062 | €0.66 +971.7% | 15.3% | €0.77 | €0.56 | €0.018 | 2 |
| Mar ’24 | €0.08 | €0.66 +735.8% | 15.3% | €0.77 | €0.56 | €0.021 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shield Therapeutics plc è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Howard Miller | Canaccord Genuity |
| Stuart Harris | Cavendish |
| Alexander Pye | Cavendish |