PureTech Health Valutazione
0VQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0VQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0VQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VQ?
Metrica chiave: Poiché 0VQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$53.51m |
| Cap. di mercato | US$389.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 32.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
BIO3 Biotest | 45x | n/a | €1.4b |
2INV 2invest | 3.1x | n/a | €69.5m |
688767 Hangzhou Biotest BiotechLtd | 31.8x | n/a | CN¥4.6b |
A377740 BioNote | 8.3x | n/a | ₩460.2b |
0VQ PureTech Health | 7.3x | -90.44% | €295.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 2.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.45 | €5.52 +280.67% | 8.23% | €5.97 | €5.07 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.46 | €5.52 +278.07% | 8.23% | €5.97 | €5.07 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.72 | €5.70 +231.14% | 6.63% | €6.07 | €5.32 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.71 | €5.80 +239.15% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.74 | €5.80 +233.30% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.81 | €5.80 +220.41% | 5.76% | €6.13 | €5.47 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.98 | €6.72 +239.20% | 18.63% | €7.97 | €5.47 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.79 | €6.72 +275.20% | 18.63% | €7.97 | €5.47 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.73 | €6.56 +279.32% | 17.59% | €7.72 | €5.41 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.95 | €6.41 +228.61% | 15.66% | €7.41 | €5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.02 | €6.39 +216.21% | 16.16% | €7.42 | €5.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.12 | €6.39 +201.29% | 16.16% | €7.42 | €5.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.48 | €5.75 +131.86% | 26.64% | €7.28 | €4.22 | €1.46 | 2 |
| Apr ’25 | €2.75 | €5.46 +98.66% | 23.80% | €7.26 | €4.22 | €1.72 | 3 |
| Mar ’25 | €2.29 | €5.47 +139.28% | 23.92% | €7.28 | €4.23 | €1.71 | 3 |
| Feb ’25 | €2.27 | €6.62 +192.36% | 44.96% | €10.81 | €4.19 | €1.74 | 3 |
| Jan ’25 | €2.10 | €6.58 +213.53% | 44.87% | €10.74 | €4.16 | €1.81 | 3 |
| Dec ’24 | €1.72 | €6.55 +280.22% | 45.02% | €10.71 | €4.18 | €1.98 | 3 |
| Nov ’24 | €1.71 | €6.76 +294.94% | 40.59% | €10.64 | €4.63 | €1.79 | 3 |
| Oct ’24 | €2.25 | €6.75 +200.76% | 42.61% | €10.81 | €4.54 | €1.73 | 3 |
| Sep ’24 | €2.28 | €6.75 +196.14% | 42.61% | €10.81 | €4.54 | €1.95 | 3 |
| Aug ’24 | €2.57 | €6.88 +167.66% | 41.33% | €10.90 | €4.80 | €2.02 | 3 |
| Jul ’24 | €2.51 | €6.88 +174.06% | 41.33% | €10.90 | €4.80 | €2.12 | 3 |
| Jun ’24 | €2.52 | €6.79 +169.94% | 40.29% | €10.66 | €4.78 | €2.70 | 3 |
| May ’24 | €2.31 | €6.79 +194.53% | 40.29% | €10.66 | €4.78 | €2.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 03:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PureTech Health plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Welford | Jefferies LLC |
| Thomas Smith | Leerink Partners LLC |
| Faisal Khurshid | Leerink Partners LLC |