Devyser Diagnostics AB (publ)

BST:OL0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €185.2m

Devyser Diagnostics Valutazione

OL0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OL0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OL0 ( €10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OL0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OL0?

Metrica chiave: Poiché OL0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OL0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OL0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OL0 su PS?
Rapporto PS10.8x
VenditeSEK 198.10m
Cap. di mercatoSEK 2.13b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OL0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OL0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
OL0 Devyser Diagnostics
10.8x31.4%€2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OL0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
OL0 10.8xMedia del settore 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OL0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OL0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.8x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OL0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OL0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.95
€13.67
+24.9%
12.8%€16.49€12.06n/a4
Nov ’25€11.60
€13.54
+16.7%
14.1%€16.57€11.74n/a4
Oct ’25€10.80
€13.88
+28.5%
14.6%€16.86€11.74n/a4
Sep ’25€9.82
€11.25
+14.6%
3.1%€11.74€10.93n/a3
Aug ’25€9.62
€11.35
+17.9%
2.3%€11.60€11.09n/a2
Jul ’25€9.52
€10.80
+13.5%
1.6%€10.97€10.63n/a2
Jun ’25€8.78
€10.83
+23.3%
1.3%€10.97€10.68n/a2
May ’25€8.10
€11.05
+36.4%
3.2%€11.41€10.69n/a2
Apr ’25€8.46
€10.29
+21.7%
10.8%€11.41€8.78n/a3
Mar ’25€7.90
€10.12
+28.1%
10.6%€11.41€8.77n/a3
Feb ’25€7.78
€9.91
+27.4%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Jan ’25€6.82
€9.91
+45.3%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Dec ’24€6.30
€9.91
+57.3%
9.1%€10.98€8.77n/a3
Nov ’24€5.04
€9.83
+95.1%
9.6%€11.08€8.78€11.603
Oct ’24€5.64
€9.83
+74.4%
9.6%€11.08€8.78€10.803
Sep ’24€5.98
€9.93
+66.1%
9.4%€11.07€8.77€9.823
Aug ’24€6.44
€10.71
+66.3%
13.1%€12.68€9.50€9.623
Jul ’24€6.38
€10.76
+68.7%
12.8%€12.69€9.51€9.523
Jun ’24€6.72
€10.76
+60.1%
12.8%€12.69€9.51€8.783
May ’24€7.34
€9.86
+34.4%
9.7%€11.19€8.97€8.103
Apr ’24€6.14
€9.86
+60.6%
9.7%€11.19€8.97€8.463
Mar ’24€6.76
€9.89
+46.3%
9.6%€11.19€8.97€7.903
Feb ’24€6.26
€10.82
+72.9%
3.5%€11.20€10.45€7.782
Jan ’24€6.12
€10.82
+76.9%
3.5%€11.20€10.45€6.822
Dec ’23€5.98
€10.82
+81.0%
3.5%€11.20€10.45€6.302
Nov ’23€5.44
€10.89
+100.2%
3.2%€11.24€10.54€5.042

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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