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Cineverse Valutazione
IQ50 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IQ50 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IQ50 ( €0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IQ50 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ50?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IQ50 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$35.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IQ50 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
PAL Pantaflix | 2.1x | 20.9% | €32.7m |
RTV Your Family Entertainment | 13.3x | 14.4% | €38.3m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €55.9m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 4.0% | €97.9m |
IQ50 Cineverse | 0.8x | 10.2% | €35.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IQ50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IQ50's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IQ50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IQ50's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IQ50 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.58 | €6.42 +306.3% | 28.6% | €8.25 | €4.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.83 | €6.38 +668.5% | 28.6% | €8.20 | €4.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.66 | €6.38 +866.4% | 28.6% | €8.20 | €4.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.75 | €6.65 +786.3% | 24.1% | €8.25 | €5.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.73 | €7.18 +883.0% | 16.1% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.84 | €7.18 +749.2% | 16.1% | €8.33 | €6.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.76 | €7.20 +853.1% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.24 | €7.20 +480.3% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.31 | €7.20 +449.3% | 16.1% | €8.36 | €6.04 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.66 | €7.15 +330.5% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.19 | €7.15 +500.6% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.93 | €7.15 +672.7% | 16.1% | €8.30 | €5.99 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.90 | €7.11 +694.1% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.13 | €7.11 +529.0% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.83 | 2 |
| Sep ’24 | €1.02 | €7.11 +596.8% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.66 | 2 |
| Aug ’24 | €1.52 | €7.10 +367.2% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.75 | 2 |
| Jul ’24 | €1.95 | €7.10 +263.8% | 16.1% | €8.25 | €5.96 | €0.73 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €0.84 | 2 |
| May ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €0.76 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €1.24 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €67.85 0% | 37.9% | €93.58 | €42.11 | €1.31 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €1.66 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €1.19 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €0.93 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €0.90 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | €78.40 0% | 25.0% | €98.00 | €58.80 | €1.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.