LBG Media plc

DB:S83 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €291.4m

LBG Media Valutazione

S83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S83 ( €1.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S83 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S83?

Metrica chiave: Poiché S83 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S83. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S83 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S83 su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniUK£8.62m
Cap. di mercatoUK£242.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S83 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S83 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.6m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
EVD CTS Eventim KGaA
37.4x11.9%€9.4b
NWO New Work
33.9xn/a€405.8m
S83 LBG Media
28.1x16.0%€242.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S83 28.1xMedia del settore 13.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S83 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S83 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.38
€1.92
+39.1%
4.4%€2.04€1.80n/a4
Feb ’26€1.53
€1.89
+23.5%
4.4%€2.01€1.77n/a4
Jan ’26€1.57
€1.92
+22.4%
4.4%€2.05€1.80n/a4
Dec ’25€1.34
€1.92
+43.5%
4.4%€2.05€1.80n/a4
Nov ’25€1.40
€1.90
+35.7%
5.1%€2.02€1.78n/a3
Oct ’25€1.45
€1.90
+31.0%
5.1%€2.02€1.78n/a3
Sep ’25€1.32
€1.63
+23.3%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Aug ’25€1.49
€1.63
+9.2%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Jul ’25€1.20
€1.51
+25.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Jun ’25€1.25
€1.51
+20.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
May ’25€0.88
€1.51
+71.6%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Apr ’25€0.88
€1.60
+81.3%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Mar ’25€0.95
€1.60
+67.9%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Feb ’25€0.95
€1.60
+68.4%
1.7%€1.64€1.58€1.533
Jan ’25€0.91
€1.61
+77.4%
2.9%€1.67€1.56€1.573
Dec ’24€0.98
€1.64
+66.5%
1.6%€1.66€1.60€1.343
Nov ’24€0.98
€1.65
+67.4%
1.5%€1.66€1.61€1.404
Oct ’24€0.92
€1.60
+73.6%
5.4%€1.70€1.47€1.454
Sep ’24€0.80
€1.60
+99.6%
5.4%€1.70€1.47€1.324
Aug ’24€0.92
€1.59
+73.8%
2.9%€1.65€1.53€1.493
Jul ’24€1.07
€1.59
+48.7%
2.9%€1.65€1.53€1.203
Jun ’24€1.12
€1.59
+42.0%
2.9%€1.65€1.53€1.253
May ’24€1.15
€1.59
+38.3%
2.9%€1.65€1.53€0.883
Apr ’24€0.86
€1.60
+85.6%
2.9%€1.65€1.54€0.883
Mar ’24€1.21
€1.57
+29.7%
2.9%€1.63€1.51€0.953
Feb ’24€1.23
€1.47
+19.3%
8.3%€1.58€1.30€0.953
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.90
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LBG Media plc è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ciaran DonnellyBerenberg
Alastair ReidInvestec Bank plc (UK)
Ciaran DonnellyPanmure Liberum