LBG Media Valutazione
S83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S83 ( €1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S83 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S83?
Metrica chiave: Poiché S83 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S83 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | UK£7.14m |
| Cap. di mercato | UK£278.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S83 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
SPM Splendid Medien | 4.9x | n/a | €12.1m |
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
S83 LBG Media | 39x | 24.5% | €278.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.41 | €1.92 +36.3% | 4.4% | €2.05 | €1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.40 | €1.91 +36.3% | 5.1% | €2.03 | €1.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.45 | €1.91 +31.6% | 5.1% | €2.03 | €1.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.32 | €1.63 +23.3% | 1.7% | €1.67 | €1.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.49 | €1.63 +9.2% | 1.7% | €1.67 | €1.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.20 | €1.51 +25.8% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.25 | €1.51 +20.8% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.88 | €1.51 +71.6% | 5.4% | €1.57 | €1.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.60 +81.3% | 1.7% | €1.63 | €1.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.95 | €1.60 +67.9% | 1.7% | €1.63 | €1.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.60 +68.4% | 1.7% | €1.64 | €1.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.91 | €1.61 +77.4% | 2.9% | €1.67 | €1.56 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.98 | €1.64 +66.5% | 1.6% | €1.66 | €1.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.98 | €1.65 +67.4% | 1.5% | €1.66 | €1.61 | €1.40 | 4 |
| Oct ’24 | €0.92 | €1.60 +73.6% | 5.4% | €1.70 | €1.47 | €1.45 | 4 |
| Sep ’24 | €0.80 | €1.60 +99.6% | 5.4% | €1.70 | €1.47 | €1.32 | 4 |
| Aug ’24 | €0.92 | €1.59 +73.8% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.49 | 3 |
| Jul ’24 | €1.07 | €1.59 +48.7% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.20 | 3 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.59 +42.0% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €1.25 | 3 |
| May ’24 | €1.15 | €1.59 +38.3% | 2.9% | €1.65 | €1.53 | €0.88 | 3 |
| Apr ’24 | €0.86 | €1.60 +85.6% | 2.9% | €1.65 | €1.54 | €0.88 | 3 |
| Mar ’24 | €1.21 | €1.57 +29.7% | 2.9% | €1.63 | €1.51 | €0.95 | 3 |
| Feb ’24 | €1.23 | €1.47 +19.3% | 8.3% | €1.58 | €1.30 | €0.95 | 3 |
| Jan ’24 | €1.32 | €1.46 +10.7% | 9.8% | €1.61 | €1.32 | €0.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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